新設ファンド（7月設定分）

２０日　ＣＡチェルシー・リスク軽減型ファンド２００７─７ 
　　　　（愛称：チェルシー・ブーケ） 
　　　　／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：２００億円 
　　　　分類　　　：単位型株式投信／国内株式・一般型 
　　　　信託期間　：２０１２年７月１０日まで 
　　　　手数料　　：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：＊徴収は設定から第４計算期まで 
　　　　　　　　　　元本総額に対し、１．５７５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．７９８％、販売０．７４５５％、受託０．０３１５％） 
　　　　信託財産留保額：１．０％ 
　　　　投資顧問　：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント  
　　　　　　　　　　・エス・エー 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行 
　　　　販売会社　：群馬銀行<8334.T> 、七十七銀行<8341.T> 、北海道銀行 
　　　　概略　　　：年４回決算、目標分配額は１年目計７００円程度、２年目以降は 
　　　　毎年８０円程度 
  
２０日　住信　ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 
　　　　＜愛称：ファイブインカム＞ 
　　　　／住信アセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：１０００億円 
　　　　分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ 
　　　　投資先　　：・住信 ＦＯＦｓ用世界高格付インカム債券ファンド 
　　　　　　　　　　・ＪＰＭ ＦＯＦｓ用新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ 
　　　　　　　　　　・住信 ＦＯＦｓ用世界配当利回り株ファンド 
　　　　　　　　　　・住信 ＦＯＦｓ用日本好配当株ファンド 
　　　　　　　　　　・住信 グローバル・リート・インカム マザーファンド 
　　　　信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９１３５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．２４１５％、販売０．６３％、受託０．０４２％） 
　　　　　　　　　　＊投資先ファンドの信託報酬等を加味した実質的な信託報酬率は 
　　　　　　　　　　　年率１．３５９７５％プラスマイナス０．０４％程度になる 
　　　　　　　　　　　見通し 
　　　　信託財産留保額：０．３％ 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行 
　　　　販売会社　：住友信託銀行 
　　　　概要　　　：毎月決算型、為替ヘッジなし、「ファイブインカム」の内訳は 
　　　　先進国の高格付高金利債券（投資ウエート３０％）、２）新興国ソブリン債券 
　　　　（現地通貨建て、同２０％）、３）先進国の好配当株式（同２０％）、 
　　　　４）国内の好配当株式（同２０％）、５）海外ＲＥＩＴ（同１０％） 
  
２０日　ダイワ世界好配当株ファンド 
　　　　／大和証券投資信託委託 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：３０００億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式・一般型 
　　　　信託期間　：２０１７年７月１４日まで 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）以内で販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．４２８％（税込み） 
　　　　　　　　　　（残高に応じ、委託０．７３５─０．５８８％、 
　　　　　　　　　　　販売０．６３─０．７７７％、受託０．０６３％） 
　　　　信託財産留保額：なし 
　　　　受託銀行　：りそな信託銀行 
　　　　販売会社　：大和証券  
　　　　概略　　　：年４回決算、為替ヘッジなし、投資地域は１）中南米地域を含む 
　　　　米州、２）アフリカ・中東地域を含む欧州等、３）アジア・オセアニア──の 
　　　　３地域に均等に投資、銘柄選定にＳ＆Ｐのオリティランキング等を活用 
  
２３日＊グローバル・リート・インカム・ファンド（愛称：街角ストーリー） 
　　　　／大和住銀投信投資顧問 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：１０００万円（自己設定） 
　　　　分類　　　：追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ 
　　　　投資先　　：世界ＲＥＩＴマザーファンド 
　　　　信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．５３３％（税込み） 
　　　　　　　　　　（残高に応じて委託０．７８７５─０．７３５％、 
　　　　　　　　　　　販売０．６８２５─０．７３５％、受託０．０６３％） 
　　　　信託財産留保額：なし 
　　　　投資顧問　：米シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・ 
　　　　　　　　　　セキュリティーズ・エルエルシー 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T>  
　　　　販売会社　：ＳＭＢＣフレンド証券 
　　　　概略　　　：運用はファミリーファンド方式、北米、欧州、アジア・オセアニア 
　　　　　　　　　　地域への実質投資比率は概ね均等、為替ヘッジなし、毎月分配 
  
２５日　インド＆ベトナム株ファンド 
　　　　／ＳＢＩアセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：２００億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式型（アジア・オセアニア型） 
　　　　投資先　　：・ステイト・バンク・オブ・インディア　インド株・ 
　　　　　　　　　　　マザーファンド（適格機関投資家専用） 
　　　　　　　　　　・ロイド・ジョージ　インド株・マザーファンド 
　　　　　　　　　　　（適格機関投資家専用） 
　　　　　　　　　　・ＳＢＩＡＭインド株・マザーファンド（適格機関投資家専用） 
　　　　　　　　　　・ＳＢＩＡＭベトナム株・マザーファンド（適格機関投資家専用） 
　　　　信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率２．１％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託１．２８１％、販売０．７３５％、受託０．０８４％） 
　　　　信託財産留保額：０．３％ 
　　　　投資顧問　：・ＳＢＩ・ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッド 
　　　　　　　　　　・ロイド・ジョージ・インベストメント・マネジメント 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T>  
　　　　販売会社　：ＳＢＩイー・トレード証券、ＳＢＩ証券、ウツミ屋証券 
　　　　概略　　　：年２回決算、ファミリーファンド方式、為替ヘッジなし 
　　　　　　　　　　ベトナム株への投資割合は純資産総額の３０％以下  
  
２５日　地球温暖化防止関連株ファンド（３カ月決算型）＜愛称：地球力II＞ 
　　　　／新光投信 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：２００億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式型（一般型） 
　　　　投資先　　：地球温暖化防止関連株マザーファンド 
　　　　信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３６５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．６５８８７５％、販売０．６０６３７５％、 
　　　　　　　　　　　受託０．０９９７５％） 
　　　　信託財産留保額：０．３％ 
　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行 
　　　　販売会社　：常陽銀行<8333.T> 、東和銀行<8558.T> 、インヴァスト証券、 
　　　　　　　　　　ウツミ屋証券、永和証券、岡安証券、大山日ノ丸証券 
　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、年４回決算で決算日の前営業日の基準価 
　　　　額が１万円を超えている場合は分配を行う、為替ヘッジなし、信託報酬の中から 
　　　　純資産総額の０．０５％（年率）相当額を地球環境保護団体などに寄付 
  
 

２５日  インカム追求型株式投信０７０７（愛称：ブラボー０７０７） 
　　　　／三井住友アセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：３００億円 
　　　　分類　　　：単位型株式投信／派生商品型 
　　　　信託期間　：２０１０年１月２２日まで 
　　　　手数料　　：１口当たり１０５円（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９４５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．７３５％、販売０．１０５％、受託０．１０５％） 
　　　　信託財産留保額：なし 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T>  
　　　　販売会社　：宇都宮証券、ウツミ屋証券、ＳＭＢＣフレンド証券、 
　　　　　　　　　　沖縄証券、香川証券、木村証券、黒川木徳証券、寿証券、 
　　　　　　　　　　静銀ティーエム証券、新和証券、そしあす証券、 
　　　　　　　　　　大熊本証券、高木証券<8625.T> 、東武証券、中泉証券、 
　　　　　　　　　　日本アジア証券、のぞみ証券、日の出証券、三津井証券、 
　　　　　　　　　　明和証券、豊証券、リテラ・クレア証券 
　　　　概略　　　：シリーズ７７本目、年換算収益率３％前後の確保が目標 
  
２６日　ＤＷＳ　地球温暖化対策関連株投信（略称：ＤＷＳ温暖化対策投信） 
　　　　／ドイチェ・アセット・マネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：５０００億円 
　　　　分類　　　：単位型株式投信／国際株式型（一般型） 
　　　　投資先　　：ＤＷＳ　地球温暖化対策関連株投信・マザーファンド 
　　　　信託期間　：２０１２年７月１７日まで 
　　　　手数料　　：１口３１５円（税込み）以内で販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．７６４％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．８４％、販売０．８４％、受託０．０８４％） 
　　　　信託財産留保額：０．３％ 
　　　　投資顧問　：独ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・ 
　　　　　　　　　　エム・ベー・ハー 
　　　　受託銀行　：三井アセット信託銀行 
　　　　販売会社　：野村証券 
　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、年１回決算、為替ヘッジなし 
  
２７日　世界高金利分散債券ファンド（愛称：ボンドクルーズ） 
　　　　／野村アセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：５００億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／バランス型 
　　　　投資先　　：１）高金利ソブリン　マザーファンド 
　　　　　　　　　　２）グローバル・ボンド・ファンズ　マザーファンド 
　　　　　　　　　　（投資比率は概ね５０％程度ずつ） 
　　　　　　　　　　＊２）の投資先： 
　　　　　　　　　　　　─　PIMCOバミューダ・グローバル・ハイ・イールド 
　　　　　　　　　　　　　　・ファンドII─J（JPY）円建 
　　　　　　　　　　　　─　PIMCOバミューダ・エマージング・ローカル・ボンド 
　　　　　　　　　　　　　　・ファンド─J（JPY）円建 
　　　　　　　　　　　　（投資比率は概ね５０％程度ずつ） 
　　　　信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：２．１％（税込み）以内で販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３６５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（残高に応じ、委託０．６８２５─０．５９８３％、 
　　　　　　　　　　　販売０．６３─０．７３５％、 
　　　　　　　　　　　受託０．０５２５─０．０３１５％） 
　　　　信託財産留保額：なし 
　　　　投資顧問　：ピムコジャパンリミテッド 
　　　　受託銀行　：野村信託銀行 
　　　　販売会社　：群馬銀行<8334.T>   
　　　　概略　　　：毎月決算、ファミリーファンド方式、為替ヘッジなし 
  
２７日　三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド） 
　　　　／三菱ＵＦＪ投信 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：５００億円 
　　　　分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ 
　　　　投資先　　：・ＫＢＣエコ・ウォーター・ファンド クラスＡ 
　　　　　　　　　　　（アイルランド籍オープンエンド契約型外国投信（円建て）） 
　　　　　　　　　　・日本短期債券マザーファンド（国内投信） 
　　　　信託期間　：２０１４年７月２２日まで 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．０５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．２６２５％、販売０．７３５％、受託０．０５２５％） 
　　　　　　　　　　＊他に投資先ファンドの信託報酬等がかかる。実質的な信託報酬率 
　　　　　　　　　　　は年率１．７５％程度（税込み） 
　　　　信託財産留保額：０．３％ 
　　　　受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行 
　　　　販売会社　：三菱ＵＦＪ証券<8615.T>  
　　　　概略　　　：年１回決算、投資先ファンドの外国籍ファンドは、ベルギーの運用 
　　　　会社、ＫＢＣ アセット・マネジメント・リミテッド（ダブリン）が運用する 
  
２７日＊アジア・オセアニア３資産分散ファンド（毎月分配型） 
　　　　＜愛称：アジオセ３（毎月分配型）、アジオセ３（分配型）、アジオセ３＞ 
　　　　／アジア・オセアニア３資産分散ファンド（資産成長型） 
　　　　＜愛称：アジオセ３（資産成長型）、アジオセ３（成長型）、アジオセ３＞ 
　　　　／大和住銀投信投資顧問 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：各１０００億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／バランス型 
　　　　投資先　　：・拡大アジア債券マザーファンド 
　　　　　　　　　　・拡大アジア好配当株マザーファンド 
　　　　　　　　　　・アジア・オセアニア・リート・マザーファンド 
        信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：・分配型は純資産総額に対し年率１．４０７％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．６８２５％、販売０．６８２５％、受託０．０４２％） 
　　　　　　　　　　・成長型は純資産総額に対し年率１．５１２％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．７３５％、販売０．７３５％、受託０．０４２％） 
　　　　信託財産留保額：なし 
　　　　投資顧問　：シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・ 
　　　　　　　　　　セキュリティーズ・エルエルシー 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T>  
　　　　販売会社　：関西アーバン銀行、大和証券エスエムビーシー 
　　　　概略　　　：分配型は毎月決算で基本資産配分は債券５０％程度、株式３５％程 
　　　　度、ＲＥＩＴ１５％程度、成長型は年１回決算で基本配分は株式５０％程度、債 
　　　　券３５％程度、ＲＥＩＴ１５％程度、為替ヘッジなし 
  
３１日  中央三井償還条件付株価参照型ファンド０７─０７ 
　　　　（愛称：プレミアム・ステージ０７─０７） 
　　　　／中央三井アセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：４００億円 
　　　　分類　　　：単位型株式投信／バランス型 
　　　　信託期間　：２０１０年７月２３日まで 
　　　　手数料　　：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：１）第１─２計算期間：元本総額に対し年率０．７８７５％ 
　　　　　　　　　　　（委託０．５５６５％、販売０．１７８５％、 
　　　　　　　　　　　　受託０．０５２５％） 
　　　　　　　　　　２）第３計算期間以降：同０．２６２５％（税込み） 
　　　　　　　　　　　（委託０．１５７５％、販売０．０５２５％、 
　　　　　　　　　　　　受託０．０５２５％） 
　　　　　　　　　　＊いずれの税込み 
　　　　信託財産留保額：０．５％ 
　　　　投資顧問　：三井アセット信託銀行 
　　　　受託銀行　：三井アセット信託銀行 
　　　　販売会社　：中央三井信託銀行 
　　　　概要　　　：年２回決算、申込みは１０万円から、目標分配額は１年目合計 
　　　　６６０円程度、２年目以降合計１００円程度 
  
３１日  三井住友・アジア４大成長国オープン 
　　　　／三井住友アセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：２００億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ 
　　　　投資先　　：・ベトナム株マザーファンド 
　　　　　　　　　　・インド株マザーファンド 
　　　　　　　　　　・中国株マザーファンド 
　　　　　　　　　　・アジア戦略日本株マザーファンド 
　　　　信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．６３８％（税込み） 
　　　　　　　　　　（残高に応じ、委託０．６６１５─０．５５６５％、 
　　　　　　　　　　　販売０．８９２５─０．９９７５％、受託０．０８４％） 
　　　　　　　　　　＊インド株マザーファンドは投資信託証券が投資対象。同ファンド 
　　　　　　　　　　　の信託報酬を含めた信託報酬総額は概ね年率１．８７８％程度に 
　　　　　　　　　　　なる見通し 
　　　　信託財産留保額：０．３％ 
　　　　投資顧問　：・ソシエテジェネラルアセットマネジメント（インド株マザーＦ） 
　　　　　　　　　　・スミトモ ミツイ アセットマネジメント（ホンコン） 
　　　　　　　　　　　（中国株マザーＦ） 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行 
　　　　販売会社　：東洋証券 
　　　　概要　　　：年２回決算、投資ウエートはベトナム１５％、インド３０％、 
　　　　中国３０％、日本２５％ 
 

３１日　ＣＡほうせんかリスク軽減型ファンド２００７─７ 
　　　　（愛称：ほうせんか（鳳仙花）、ホウセンカ） 
　　　　／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：２００億円 
　　　　分類　　　：単位型株式投信／国内株式・一般型 
　　　　信託期間　：２０１２年７月１０日まで 
　　　　手数料　　：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：＊設定時のみの徴収 
　　　　　　　　　　元本総額に対し年率１．９００５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．９９７５％、販売０．８４％、受託０．０６３％） 
　　　　信託財産留保額：０．５％ 
　　　　投資顧問　：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント  
　　　　　　　　　　・エス・エー 
　　　　受託銀行　：りそな信託銀行 
　　　　販売会社　：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 
　　　　概要　　　：ファンドの取得は１０万円から、年２回決算、目標分配額は１年目 
　　　　合計約６００円、２年目以降毎年合計約２０円 
  
３１日　プロフェッショナル・ステージ 
　　　　／日興アセットマネジメント 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：５００億円 
　　　　分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ 
　　　　投資先　　：＜株式＞ 
　　　　　　　　・日本株式アクティブ・マザーファンド 
　　　　　　　　・適格機関投資家私募　アライアンス・バーンスタイン・海外グロー 
　　　　　　　　　ス株ファンド─１ 
　　　　　　　　・ＪＰＭエマージング株式ファンドＦ（適格機関投資家専用） 
　　　　　　　　　　＜債券＞ 
　　　　　　　　・日本短期債券マスターファンド（適格機関投資家向け） 
　　　　　　　　・ＬＭ・グローバル・コア・ボンド・ファンド（適格機関投資家専用） 
　　　　　　　　・モルガン・スタンレー・グローバル・ハイ・イールド・ファンドＦ 
　　　　　　　　　（適格機関投資家専用） 
　　　　　　　　・スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド（適格機 
　　　　　　　　　関投資家限定） 
　　　　　　　　　　＜実物資産＞ 
　　　　　　　　・世界ＲＥＩＴマザーファンド 
　　　　　　　　・日興Ｓ＆Ｐ　ＤＴＩトラッカーユニットトラスト 
　　　　　　　　・世界インフラ株マザーファンド 
　　　　　　　　　　＜アルファ戦略＞ 
　　　　　　　　・アルファ・ストラテジー・ファンド 
　　　　信託期間　：２０１７年６月１２日まで 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．２０７５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（純資産総額に応じて委託０．５２５─０．４２％、 
　　　　　　　　　　　販売０．６３─０．７３５％、受託０．０５２５％） 
　　　　　　　　　　＊この他、投資対象とする各投信に年率０．７３４７５％程度かか 
　　　　　　　　　　り、実質的な信託報酬率は１．９４２２５％程度となる 
　　　　信託財産留保額：０．２％ 
　　　　投資顧問　：日興ＡＭインターナショナル・インク 
　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行 
　　　　販売会社　：シティバンク、エヌ・エイ（同社は７月１日付でシティバンク銀行 
　　　　　　　　　　に事業譲渡予定） 
　　　　概略　　　：アービトラージ戦略、ロング・ショート戦略などの複数のアルファ 
　　　　戦略を採用し、リスクの一層の低減を目指す、アルファ戦略は為替ヘッジあり、 
　　　　各資産カテゴリーの配分は市場環境などを勘案して随時見直す 
  
３１日  アジア３資産ファンド　分配コース／同　資産形成コース 
      　（愛称：アジアンスイーツ） 
        ／みずほ投信投資顧問 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：各１０００億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／バランス型 
　　　　投資先　　：１）アジア好配当株マザーファンド 
　　　　　　　　　　２）アジア債券マザーファンド 
　　　　　　　　　　３）アジアＲＥＩＴマザーファンド 
　　　　信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．４７％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．８６１％、販売０．５４６％、受託０．０６３％） 
　　　　信託財産留保額：０．３％ 
　　　　投資顧問　：１）フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド 
　　　　　　　　　　２）ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー 
　　　　　　　　　　３）ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド 
　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行 
　　　　販売会社　：みずほ銀行 
　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、基本配分は株式４０％、公社債４０％、 
　　　　ＲＥＩＴ２０％、分配コースは毎月の決算期末に分配、資産形成コースは年２回 
　　　　の決算期末に分配、原則として為替ヘッジなし 
  
３１日  為替参照ファンド２００７─０７（愛称：かわせ予想図１１） 
        ／コメルツ投信投資顧問 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：３００億円 
　　　　分類　　　：単位型株式投信／派生商品型 
　　　　信託期間　：２０１７年７月２７日まで 
　　　　手数料　　：１口（＝１万円）３１５円（税込み、内枠） 
　　　　信託報酬　：元本総額に対し年率０．６５％（税抜き） 
　　　　　　　　　　（委託０．３％、販売０．３％、受託０．０５％） 
　　　　信託財産留保額：なし 
　　　　受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行 
　　　　販売会社　：広島銀行<8379.T>  
　　　　概略　　　：購入は５０万円以上１０万円単位、１年目決算日の分配金は最低 
　　　　２００円・最高８００円、２年目以降の分配金は最低０円・最高８００円、早期 
　　　　償還時には元本の１００％確保を目指す、満期償還時には米ドル／円レートに連 
　　　　動した償還になるが、１０円分の円高（ドル安）為替リスク軽減機能が付く 
  
３１日　インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド 
　　　　／インベスコ投信投資顧問 
　　　　──────────────────────────────────── 
　　　　設定上限額：５５０億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国内株式・中小型株型 
　　　　投資先　　：Ｍ＆Ａバリュー株式マザーファンド 
　　　　信託期間　：２０１７年７月３０日まで 
　　　　手数料　　：買付金額に応じ段階制。最大３．１５％（税込み）が上限 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し、年率１．７５３５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．８４％、販売０．８４％、受託０．０７３５％） 
　　　　信託財産留保額：なし 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T>  
　　　　販売会社　：大和証券 
　　　　概略　　　：買付単位は１０万円以上から 

３１日日経平均参照あり

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