新設ファンド（本日設定分）

２０日　ＣＡチェルシー・リスク軽減型ファンド２００７─７ 
　　　　（愛称：チェルシー・ブーケ） 
　　　　／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント 
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　　　　設定上限額：２００億円 
　　　　分類　　　：単位型株式投信／国内株式・一般型 
　　　　信託期間　：２０１２年７月１０日まで 
　　　　手数料　　：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：＊徴収は設定から第４計算期まで 
　　　　　　　　　　元本総額に対し、１．５７５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．７９８％、販売０．７４５５％、受託０．０３１５％） 
　　　　信託財産留保額：１．０％ 
　　　　投資顧問　：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント  
　　　　　　　　　　・エス・エー 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行 
　　　　販売会社　：群馬銀行<8334.T> 、七十七銀行<8341.T> 、北海道銀行 
　　　　概略　　　：年４回決算、目標分配額は１年目計７００円程度、２年目以降は 
　　　　毎年８０円程度 
  
２０日　住信　ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 
　　　　＜愛称：ファイブインカム＞ 
　　　　／住信アセットマネジメント 
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　　　　設定上限額：１０００億円 
　　　　分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ 
　　　　投資先　　：・住信 ＦＯＦｓ用世界高格付インカム債券ファンド 
　　　　　　　　　　・ＪＰＭ ＦＯＦｓ用新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ 
　　　　　　　　　　・住信 ＦＯＦｓ用世界配当利回り株ファンド 
　　　　　　　　　　・住信 ＦＯＦｓ用日本好配当株ファンド 
　　　　　　　　　　・住信 グローバル・リート・インカム マザーファンド 
　　　　信託期間　：無期限 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９１３５％（税込み） 
　　　　　　　　　　（委託０．２４１５％、販売０．６３％、受託０．０４２％） 
　　　　　　　　　　＊投資先ファンドの信託報酬等を加味した実質的な信託報酬率は 
　　　　　　　　　　　年率１．３５９７５％プラスマイナス０．０４％程度になる 
　　　　　　　　　　　見通し 
　　　　信託財産留保額：０．３％ 
　　　　受託銀行　：住友信託銀行 
　　　　販売会社　：住友信託銀行 
　　　　概要　　　：毎月決算型、為替ヘッジなし、「ファイブインカム」の内訳は 
　　　　先進国の高格付高金利債券（投資ウエート３０％）、２）新興国ソブリン債券 
　　　　（現地通貨建て、同２０％）、３）先進国の好配当株式（同２０％）、 
　　　　４）国内の好配当株式（同２０％）、５）海外ＲＥＩＴ（同１０％） 
  
２０日　ダイワ世界好配当株ファンド 
　　　　／大和証券投資信託委託 
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　　　　設定上限額：３０００億円 
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式・一般型 
　　　　信託期間　：２０１７年７月１４日まで 
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）以内で販売会社が決める 
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．４２８％（税込み） 
　　　　　　　　　　（残高に応じ、委託０．７３５─０．５８８％、 
　　　　　　　　　　　販売０．６３─０．７７７％、受託０．０６３％） 
　　　　信託財産留保額：なし 
　　　　受託銀行　：りそな信託銀行 
　　　　販売会社　：大和証券  
　　　　概略　　　：年４回決算、為替ヘッジなし、投資地域は１）中南米地域を含む 
　　　　米州、２）アフリカ・中東地域を含む欧州等、３）アジア・オセアニア──の 
　　　　３地域に均等に投資、銘柄選定にＳ＆Ｐのオリティランキング等を活用 

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