新設ファンド予定（今月）

２５日　インド＆ベトナム株ファンド
　　　　／ＳＢＩアセットマネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：２００億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式型（アジア・オセアニア型）
　　　　投資先　　：・ステイト・バンク・オブ・インディア　インド株・
　　　　　　　　　　　マザーファンド（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　　　・ロイド・ジョージ　インド株・マザーファンド
　　　　　　　　　　　（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　　　・ＳＢＩＡＭインド株・マザーファンド（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　　　・ＳＢＩＡＭベトナム株・マザーファンド（適格機関投資家専用）
　　　　信託期間　：無期限
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率２．１％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託１．２８１％、販売０．７３５％、受託０．０８４％）
　　　　信託財産留保額：０．３％
　　　　投資顧問　：・ＳＢＩ・ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッド
　　　　　　　　　　・ロイド・ジョージ・インベストメント・マネジメント
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T> 
　　　　販売会社　：ＳＢＩイー・トレード証券、ＳＢＩ証券、ウツミ屋証券
　　　　概略　　　：年２回決算、ファミリーファンド方式、為替ヘッジなし
　　　　　　　　　　ベトナム株への投資割合は純資産総額の３０％以下 
 
２５日　地球温暖化防止関連株ファンド（３カ月決算型）＜愛称：地球力II＞
　　　　／新光投信
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：２００億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式型（一般型）
　　　　投資先　　：地球温暖化防止関連株マザーファンド
　　　　信託期間　：無期限
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３６５％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．６５８８７５％、販売０．６０６３７５％、
　　　　　　　　　　　受託０．０９９７５％）
　　　　信託財産留保額：０．３％
　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行
　　　　販売会社　：常陽銀行<8333.T> 、東和銀行<8558.T> 、インヴァスト証券、
　　　　　　　　　　ウツミ屋証券、永和証券、岡安証券、大山日ノ丸証券
　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、年４回決算で決算日の前営業日の基準価
　　　　額が１万円を超えている場合は分配を行う、為替ヘッジなし、信託報酬の中から
　　　　純資産総額の０．０５％（年率）相当額を地球環境保護団体などに寄付
 
 

２５日  インカム追求型株式投信０７０７（愛称：ブラボー０７０７）
　　　　／三井住友アセットマネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：３００億円
　　　　分類　　　：単位型株式投信／派生商品型
　　　　信託期間　：２０１０年１月２２日まで
　　　　手数料　　：１口当たり１０５円（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９４５％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．７３５％、販売０．１０５％、受託０．１０５％）
　　　　信託財産留保額：なし
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T> 
　　　　販売会社　：宇都宮証券、ウツミ屋証券、ＳＭＢＣフレンド証券、
　　　　　　　　　　沖縄証券、香川証券、木村証券、黒川木徳証券、寿証券、
　　　　　　　　　　静銀ティーエム証券、新和証券、そしあす証券、
　　　　　　　　　　大熊本証券、高木証券<8625.T> 、東武証券、中泉証券、
　　　　　　　　　　日本アジア証券、のぞみ証券、日の出証券、三津井証券、
　　　　　　　　　　明和証券、豊証券、リテラ・クレア証券
　　　　概略　　　：シリーズ７７本目、年換算収益率３％前後の確保が目標
 
２６日　ＤＷＳ　地球温暖化対策関連株投信（略称：ＤＷＳ温暖化対策投信）
　　　　／ドイチェ・アセット・マネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：５０００億円
　　　　分類　　　：単位型株式投信／国際株式型（一般型）
　　　　投資先　　：ＤＷＳ　地球温暖化対策関連株投信・マザーファンド
　　　　信託期間　：２０１２年７月１７日まで
　　　　手数料　　：１口３１５円（税込み）以内で販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．７６４％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．８４％、販売０．８４％、受託０．０８４％）
　　　　信託財産留保額：０．３％
　　　　投資顧問　：独ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・
　　　　　　　　　　エム・ベー・ハー
　　　　受託銀行　：三井アセット信託銀行
　　　　販売会社　：野村証券
　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、年１回決算、為替ヘッジなし
 
２７日　世界高金利分散債券ファンド（愛称：ボンドクルーズ）
　　　　／野村アセットマネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：５００億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／バランス型
　　　　投資先　　：１）高金利ソブリン　マザーファンド
　　　　　　　　　　２）グローバル・ボンド・ファンズ　マザーファンド
　　　　　　　　　　（投資比率は概ね５０％程度ずつ）
　　　　　　　　　　＊２）の投資先：
　　　　　　　　　　　　─　PIMCOバミューダ・グローバル・ハイ・イールド
　　　　　　　　　　　　　　・ファンドII─J（JPY）円建
　　　　　　　　　　　　─　PIMCOバミューダ・エマージング・ローカル・ボンド
　　　　　　　　　　　　　　・ファンド─J（JPY）円建
　　　　　　　　　　　　（投資比率は概ね５０％程度ずつ）
　　　　信託期間　：無期限
　　　　手数料　　：２．１％（税込み）以内で販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３６５％（税込み）
　　　　　　　　　　（残高に応じ、委託０．６８２５─０．５９８３％、
　　　　　　　　　　　販売０．６３─０．７３５％、
　　　　　　　　　　　受託０．０５２５─０．０３１５％）
　　　　信託財産留保額：なし
　　　　投資顧問　：ピムコジャパンリミテッド
　　　　受託銀行　：野村信託銀行
　　　　販売会社　：群馬銀行<8334.T>  
　　　　概略　　　：毎月決算、ファミリーファンド方式、為替ヘッジなし
 
２７日　三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
　　　　／三菱ＵＦＪ投信
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：５００億円
　　　　分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ
　　　　投資先　　：・ＫＢＣエコ・ウォーター・ファンド クラスＡ
　　　　　　　　　　　（アイルランド籍オープンエンド契約型外国投信（円建て））
　　　　　　　　　　・日本短期債券マザーファンド（国内投信）
　　　　信託期間　：２０１４年７月２２日まで
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．０５％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．２６２５％、販売０．７３５％、受託０．０５２５％）
　　　　　　　　　　＊他に投資先ファンドの信託報酬等がかかる。実質的な信託報酬率
　　　　　　　　　　　は年率１．７５％程度（税込み）
　　　　信託財産留保額：０．３％
　　　　受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
　　　　販売会社　：三菱ＵＦＪ証券<8615.T> 
　　　　概略　　　：年１回決算、投資先ファンドの外国籍ファンドは、ベルギーの運用
　　　　会社、ＫＢＣ アセット・マネジメント・リミテッド（ダブリン）が運用する
 
２７日＊アジア・オセアニア３資産分散ファンド（毎月分配型）
　　　　＜愛称：アジオセ３（毎月分配型）、アジオセ３（分配型）、アジオセ３＞
　　　　／アジア・オセアニア３資産分散ファンド（資産成長型）
　　　　＜愛称：アジオセ３（資産成長型）、アジオセ３（成長型）、アジオセ３＞
　　　　／大和住銀投信投資顧問
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：各１０００億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／バランス型
　　　　投資先　　：・拡大アジア債券マザーファンド
　　　　　　　　　　・拡大アジア好配当株マザーファンド
　　　　　　　　　　・アジア・オセアニア・リート・マザーファンド
        信託期間　：無期限
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：・分配型は純資産総額に対し年率１．４０７％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．６８２５％、販売０．６８２５％、受託０．０４２％）
　　　　　　　　　　・成長型は純資産総額に対し年率１．５１２％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．７３５％、販売０．７３５％、受託０．０４２％）
　　　　信託財産留保額：なし
　　　　投資顧問　：シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・
　　　　　　　　　　セキュリティーズ・エルエルシー
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T> 
　　　　販売会社　：関西アーバン銀行、大和証券エスエムビーシー
　　　　概略　　　：分配型は毎月決算で基本資産配分は債券５０％程度、株式３５％程
　　　　度、ＲＥＩＴ１５％程度、成長型は年１回決算で基本配分は株式５０％程度、債
　　　　券３５％程度、ＲＥＩＴ１５％程度、為替ヘッジなし
 
３１日  中央三井償還条件付株価参照型ファンド０７─０７
　　　　（愛称：プレミアム・ステージ０７─０７）
　　　　／中央三井アセットマネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：４００億円
　　　　分類　　　：単位型株式投信／バランス型
　　　　信託期間　：２０１０年７月２３日まで
　　　　手数料　　：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：１）第１─２計算期間：元本総額に対し年率０．７８７５％
　　　　　　　　　　　（委託０．５５６５％、販売０．１７８５％、
　　　　　　　　　　　　受託０．０５２５％）
　　　　　　　　　　２）第３計算期間以降：同０．２６２５％（税込み）
　　　　　　　　　　　（委託０．１５７５％、販売０．０５２５％、
　　　　　　　　　　　　受託０．０５２５％）
　　　　　　　　　　＊いずれの税込み
　　　　信託財産留保額：０．５％
　　　　投資顧問　：三井アセット信託銀行
　　　　受託銀行　：三井アセット信託銀行
　　　　販売会社　：中央三井信託銀行
　　　　概要　　　：年２回決算、申込みは１０万円から、目標分配額は１年目合計
　　　　６６０円程度、２年目以降合計１００円程度
 
３１日  三井住友・アジア４大成長国オープン
　　　　／三井住友アセットマネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：２００億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
　　　　投資先　　：・ベトナム株マザーファンド
　　　　　　　　　　・インド株マザーファンド
　　　　　　　　　　・中国株マザーファンド
　　　　　　　　　　・アジア戦略日本株マザーファンド
　　　　信託期間　：無期限
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．６３８％（税込み）
　　　　　　　　　　（残高に応じ、委託０．６６１５─０．５５６５％、
　　　　　　　　　　　販売０．８９２５─０．９９７５％、受託０．０８４％）
　　　　　　　　　　＊インド株マザーファンドは投資信託証券が投資対象。同ファンド
　　　　　　　　　　　の信託報酬を含めた信託報酬総額は概ね年率１．８７８％程度に
　　　　　　　　　　　なる見通し
　　　　信託財産留保額：０．３％
　　　　投資顧問　：・ソシエテジェネラルアセットマネジメント（インド株マザーＦ）
　　　　　　　　　　・スミトモ ミツイ アセットマネジメント（ホンコン）
　　　　　　　　　　　（中国株マザーＦ）
　　　　受託銀行　：住友信託銀行
　　　　販売会社　：東洋証券
　　　　概要　　　：年２回決算、投資ウエートはベトナム１５％、インド３０％、
　　　　中国３０％、日本２５％
 

３１日　ＣＡほうせんかリスク軽減型ファンド２００７─７
　　　　（愛称：ほうせんか（鳳仙花）、ホウセンカ）
　　　　／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：２００億円
　　　　分類　　　：単位型株式投信／国内株式・一般型
　　　　信託期間　：２０１２年７月１０日まで
　　　　手数料　　：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：＊設定時のみの徴収
　　　　　　　　　　元本総額に対し年率１．９００５％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．９９７５％、販売０．８４％、受託０．０６３％）
　　　　信託財産留保額：０．５％
　　　　投資顧問　：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント 
　　　　　　　　　　・エス・エー
　　　　受託銀行　：りそな信託銀行
　　　　販売会社　：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
　　　　概要　　　：ファンドの取得は１０万円から、年２回決算、目標分配額は１年目
　　　　合計約６００円、２年目以降毎年合計約２０円
 
３１日　プロフェッショナル・ステージ
　　　　／日興アセットマネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：５００億円
　　　　分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ
　　　　投資先　　：＜株式＞
　　　　　　　　・日本株式アクティブ・マザーファンド
　　　　　　　　・適格機関投資家私募　アライアンス・バーンスタイン・海外グロー
　　　　　　　　　ス株ファンド─１
　　　　　　　　・ＪＰＭエマージング株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　　　＜債券＞
　　　　　　　　・日本短期債券マスターファンド（適格機関投資家向け）
　　　　　　　　・ＬＭ・グローバル・コア・ボンド・ファンド（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　・モルガン・スタンレー・グローバル・ハイ・イールド・ファンドＦ
　　　　　　　　　（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　・スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド（適格機
　　　　　　　　　関投資家限定）
　　　　　　　　　　＜実物資産＞
　　　　　　　　・世界ＲＥＩＴマザーファンド
　　　　　　　　・日興Ｓ＆Ｐ　ＤＴＩトラッカーユニットトラスト
　　　　　　　　・世界インフラ株マザーファンド
　　　　　　　　　　＜アルファ戦略＞
　　　　　　　　・アルファ・ストラテジー・ファンド
　　　　信託期間　：２０１７年６月１２日まで
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．２０７５％（税込み）
　　　　　　　　　　（純資産総額に応じて委託０．５２５─０．４２％、
　　　　　　　　　　　販売０．６３─０．７３５％、受託０．０５２５％）
　　　　　　　　　　＊この他、投資対象とする各投信に年率０．７３４７５％程度かか
　　　　　　　　　　り、実質的な信託報酬率は１．９４２２５％程度となる
　　　　信託財産留保額：０．２％
　　　　投資顧問　：日興ＡＭインターナショナル・インク
　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行
　　　　販売会社　：シティバンク、エヌ・エイ（同社は７月１日付でシティバンク銀行
　　　　　　　　　　に事業譲渡予定）
　　　　概略　　　：アービトラージ戦略、ロング・ショート戦略などの複数のアルファ
　　　　戦略を採用し、リスクの一層の低減を目指す、アルファ戦略は為替ヘッジあり、
　　　　各資産カテゴリーの配分は市場環境などを勘案して随時見直す
 
３１日  アジア３資産ファンド　分配コース／同　資産形成コース
      　（愛称：アジアンスイーツ）
        ／みずほ投信投資顧問
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：各１０００億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／バランス型
　　　　投資先　　：１）アジア好配当株マザーファンド
　　　　　　　　　　２）アジア債券マザーファンド
　　　　　　　　　　３）アジアＲＥＩＴマザーファンド
　　　　信託期間　：無期限
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．４７％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．８６１％、販売０．５４６％、受託０．０６３％）
　　　　信託財産留保額：０．３％
　　　　投資顧問　：１）フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド
　　　　　　　　　　２）ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー
　　　　　　　　　　３）ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド
　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行
　　　　販売会社　：みずほ銀行
　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、基本配分は株式４０％、公社債４０％、
　　　　ＲＥＩＴ２０％、分配コースは毎月の決算期末に分配、資産形成コースは年２回
　　　　の決算期末に分配、原則として為替ヘッジなし
 
３１日  為替参照ファンド２００７─０７（愛称：かわせ予想図１１）
        ／コメルツ投信投資顧問
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：３００億円
　　　　分類　　　：単位型株式投信／派生商品型
　　　　信託期間　：２０１７年７月２７日まで
　　　　手数料　　：１口（＝１万円）３１５円（税込み、内枠）
　　　　信託報酬　：元本総額に対し年率０．６５％（税抜き）
　　　　　　　　　　（委託０．３％、販売０．３％、受託０．０５％）
　　　　信託財産留保額：なし
　　　　受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
　　　　販売会社　：広島銀行<8379.T> 
　　　　概略　　　：購入は５０万円以上１０万円単位、１年目決算日の分配金は最低
　　　　２００円・最高８００円、２年目以降の分配金は最低０円・最高８００円、早期
　　　　償還時には元本の１００％確保を目指す、満期償還時には米ドル／円レートに連
　　　　動した償還になるが、１０円分の円高（ドル安）為替リスク軽減機能が付く
 
３１日　インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
　　　　／インベスコ投信投資顧問
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：５５０億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国内株式・中小型株型
　　　　投資先　　：Ｍ＆Ａバリュー株式マザーファンド
　　　　信託期間　：２０１７年７月３０日まで
　　　　手数料　　：買付金額に応じ段階制。最大３．１５％（税込み）が上限
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し、年率１．７５３５％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．８４％、販売０．８４％、受託０．０７３５％）
　　　　信託財産留保額：なし
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T> 
　　　　販売会社　：大和証券
　　　　概略　　　：買付単位は１０万円以上から

３１日日経平均参照あり
 

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