本日の投信設定

２５日　インド＆ベトナム株ファンド
　　　　／ＳＢＩアセットマネジメント
　　　　────────────────────────────────────
　　　　設定上限額：２００億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式型（アジア・オセアニア型）
　　　　投資先　　：・ステイト・バンク・オブ・インディア　インド株・
　　　　　　　　　　　マザーファンド（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　　　・ロイド・ジョージ　インド株・マザーファンド
　　　　　　　　　　　（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　　　・ＳＢＩＡＭインド株・マザーファンド（適格機関投資家専用）
　　　　　　　　　　・ＳＢＩＡＭベトナム株・マザーファンド（適格機関投資家専用）
　　　　信託期間　：無期限
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率２．１％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託１．２８１％、販売０．７３５％、受託０．０８４％）
　　　　信託財産留保額：０．３％
　　　　投資顧問　：・ＳＢＩ・ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッド
　　　　　　　　　　・ロイド・ジョージ・インベストメント・マネジメント
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T> 
　　　　販売会社　：ＳＢＩイー・トレード証券、ＳＢＩ証券、ウツミ屋証券
　　　　概略　　　：年２回決算、ファミリーファンド方式、為替ヘッジなし
　　　　　　　　　　ベトナム株への投資割合は純資産総額の３０％以下 
 
２５日　地球温暖化防止関連株ファンド（３カ月決算型）＜愛称：地球力II＞
　　　　／新光投信
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　　　　設定上限額：２００億円
　　　　分類　　　：追加型株式投信／国際株式型（一般型）
　　　　投資先　　：地球温暖化防止関連株マザーファンド
　　　　信託期間　：無期限
　　　　手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３６５％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．６５８８７５％、販売０．６０６３７５％、
　　　　　　　　　　　受託０．０９９７５％）
　　　　信託財産留保額：０．３％
　　　　受託銀行　：みずほ信託銀行
　　　　販売会社　：常陽銀行<8333.T> 、東和銀行<8558.T> 、インヴァスト証券、
　　　　　　　　　　ウツミ屋証券、永和証券、岡安証券、大山日ノ丸証券
　　　　概略　　　：ファミリーファンド方式、年４回決算で決算日の前営業日の基準価
　　　　額が１万円を超えている場合は分配を行う、為替ヘッジなし、信託報酬の中から
　　　　純資産総額の０．０５％（年率）相当額を地球環境保護団体などに寄付
 
 

２５日  インカム追求型株式投信０７０７（愛称：ブラボー０７０７）
　　　　／三井住友アセットマネジメント
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　　　　設定上限額：３００億円
　　　　分類　　　：単位型株式投信／派生商品型
　　　　信託期間　：２０１０年１月２２日まで
　　　　手数料　　：１口当たり１０５円（税込み）を上限に販売会社が決める
　　　　信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９４５％（税込み）
　　　　　　　　　　（委託０．７３５％、販売０．１０５％、受託０．１０５％）
　　　　信託財産留保額：なし
　　　　受託銀行　：住友信託銀行<8403.T> 
　　　　販売会社　：宇都宮証券、ウツミ屋証券、ＳＭＢＣフレンド証券、
　　　　　　　　　　沖縄証券、香川証券、木村証券、黒川木徳証券、寿証券、
　　　　　　　　　　静銀ティーエム証券、新和証券、そしあす証券、
　　　　　　　　　　大熊本証券、高木証券<8625.T> 、東武証券、中泉証券、
　　　　　　　　　　日本アジア証券、のぞみ証券、日の出証券、三津井証券、
　　　　　　　　　　明和証券、豊証券、リテラ・クレア証券
　　　　概略　　　：シリーズ７７本目、年換算収益率３％前後の確保が目標

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