投信設定

２７日　インカム追求型株式投信０７０６（愛称：ブラボー０７０６）
／三井住友アセットマネジメント
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設定上限額：３００億円
分類　　　：単位型株式投信／派生商品型
信託期間　：２００９年１２月２５日まで
手数料　　：１口当たり１０５円（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９４５％（税込み）
（委託０．７３５％、販売０．１０５％、受託０．１０５％）
信託財産留保額：なし
受託銀行　：住友信託銀行 <8403.T>
販売会社　：宇都宮証券、ウツミ屋証券、ＳＭＢＣフレンド証券、
沖縄証券、香川証券、木村証券、黒川木徳証券、寿証券、
静銀ティーエム証券、新和証券、そしあす証券、
大熊本証券、高木証券 <8625.T> 、東武証券、中泉証券、
日本アジア証券、のぞみ証券、日の出証券、三津井証券、明和証券
豊証券、リテラ・クレア証券
概略　　　：シリーズ７６本目、年換算収益率３．０％前後の収益確保が目標

２８日　フィデリティ・資産分散投信（安定型）／（成長型）
／フィデリティ投信
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設定上限額：各３０００億円
分類　　　：追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：・フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド
（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・ファンズ─アメリカン・ディバーシファイド・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─アメリカ・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─アメリカン・グロース・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ユーロ・ブルーチップ・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・アグレッシブ・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・グロース・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・ラージャー・
カンパニーズ・ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・ミッド・キャップ・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ユナイテッド・キングダム・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─アジアン・スペシャル・
シチュエーション・ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─サウス・イースト・アジア・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─オーストラリア・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─アセアン・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─パシフィック・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・ファンズ─ユーロ・ボンド・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・ハイ・イールド・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─エマージング・マーケット・デット・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド（英国籍）
・フィデリティ・米国投資適格債・ファンド
（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
・フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・コモディティ・ファンド（適格機関投資家専用）
信託期間　：無期限
手数料　　：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：安定型：純資産総額に対し年率０．６７３０５％（税込み）
（委託０．１０６０５％、販売０．５２５％、受託０．０４２％）
成長型：純資産総額に対し年率０．８０３２５％（税込み）
（委託０．１３１２５％、販売０．６３％、受託０．０４２％）
＊投資対象ファンドへの運用報酬を含めた実質的な運用報酬は
安定型が年率１．１％程度、成長型が１．３％程度
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：野村証券
概略　　　：年２回決算、為替ヘッジなし、世界の１２種類の資産クラス、
約８０カ国の対象国や地域、１３投資対象通貨に分散投資、安定型は
国内資産５７％・海外資産４３％、成長型は国内資産４３％・海外資産５７％

２９日　こうぎん為替参照ファンド２００７─６
（愛称：こうぎんオリジナルファンド　ビビッド４）
／損保ジャパン・アセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
分類　　　：単位型株式投信／派生商品型
信託期間　：２０１４年６月３０日まで
手数料　　：１万口（＝１万円）につき２１０円（税込み）を上限に販売会社が
決める
信託報酬　：１）第１─２計算期間：
元本総額に対し年率０．８９２５％（税込み）
（委託０．５２５％、販売０．３１５％、受託０．０５２５％）
２）第３計算期以降：元本総額に対し年率０．４２％（同）
（委託０．２１％、販売０．１５７５％、
受託０．０５２５％）
信託財産留保額：なし
受託銀行　：みずほ信託銀行
販売　　　：高知銀行 <8416.T>
概略　　　：申し込みは１０万円から、年２回決算、目標分配額は１年目は合計
で８００円程度、２年目計５０円程度、３年目以降計１０円程度

２９日　中央三井償還条件付株価参照型ファンド０７─０６
（愛称：プレミアム・ステージ０７─０６）
／中央三井アセットマネジメント
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設定上限額：３００億円
分類　　　：単位型株式投信／バランス型
信託期間　：２０１０年６月２１日まで
手数料　　：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：１）第１─２計算期間：元本総額に対し年率０．８４％（税込み）
（委託０．５９８５％、販売０．１８９０％、
受託０．０５２５％）
２）第３計算期以降：元本総額に対し年率０．２６２５％（同）
（委託０．１５７５％、販売０．０５２５％、
受託０．０５２５％）
信託財産留保額：０．５％
受託銀行　：三井アセット信託銀行
販売　　　：中央三井信託銀行
概略　　　：年２回決算、申し込みは１０万円から、目標分配額は１年目に
合計で６４０円程度、２年目以降計１００円程度

２９日　ＣＡゆりリスク軽減型ファンド２００７─６（愛称：ゆり（百合）またはユリ）
／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント
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設定上限額：２００億円
分類　　　：単位型株式投信／国内株式・一般型
信託期間　：２０１２年６月８日まで
手数料　　：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：＊設定時のみの徴収
元本総額に対し、１．９００５％（税込み）
（委託０．９９７５％、販売０．８４％、受託０．０６３％）
信託財産留保額：０．５％
投資顧問　：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント
・エス・エー
受託銀行　：りそな信託銀行
販売会社　：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
概略　　　：申し込みは１０万円から、年２回決算、目標分配額は１年目に合計
約５７０円、２年目以降毎年合計約２０円

２９日　アメリカン・ドリーム・ファンド
／新生インベストメント・マネジメント
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設定上限額：３００億円
分類　　　：追加型株式投信／国際株式・北米型
投資先　　：米国小型成長株マザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．６７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率２．４６７５％（税込み）
（委託１．６４８５％、販売０．０．７３５％、受託０．０８４％）
信託財産留保額：０．３％
投資顧問　：アールエス・インベストメント・マネジメント・シー・オー
・エルエルシー
受託銀行　：三井アセット信託銀行
販売会社　：新生銀行 <8303.T>
概略　　　：ファミリーファンド方式、米国の小型成長株に投資（取得時に時価
総額２０億ドル以下のもの）、投資先は高成長が見込める２０─３０銘柄程度、
ＲＳインベストメンツ社は、サンフランシスコを拠点に、米国を中心とする中小
型株式への投資に特化した運用会社

２９日　ニュージェネレーション世界環境ファンド（愛称：水と太陽）
／ユナイテッド投信投資顧問
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信
信託期間　：無期限
手数料　　：３．６７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し、年率１．１０２５％（税込み）
（委託０．４２％、販売０．６３％、受託０．０５２５％）
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：荘内銀行 <8347.T>
概略　　　：年２回決算、ＳＧＡ ソシエテ ジェネラル アクセプタンス
Ｎ．Ｖ．(仏系銀行ソシエテ ジェネラルの１００％子会社)が発行するユーロ
円債（親会社保証付）への投資を通じ、実質的にニュージェネレーション指数
（ＷＯＷＡＸ、ＥＲＩＸ、ＳＯＬＥＸ、ＢＩＯＸ）に採用されている株式に投資

２９日　Ｍ＆Ａバリューファンド
／安田投信投資顧問
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設定上限額：１００億円
分類　　　：追加型株式投信／国内株式・一般型
投資先　　：Ｍ＆Ａバリュー株式マザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し、年率１．５７５％（税込み）
（委託０．７４５５％、販売０．７４５５％、受託０．０８４％）
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：日本アジア証券
概略　　　：年２回決算、ファミリーファンド方式、企業変革・事業再構築によ
り企業価値の増大が期待でき、かつＭ＆Ａの対象となりやすいと考えられる銘柄
に投資、流動性等に配慮し、組み入れは８０─２５０銘柄程度

２９日　損保ジャパン─きたぎん日経平均株価参照ファンド０７─０６
（愛称：幸せ果実プラス）
／損保ジャパン・アセットマネジメント
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設定上限額：５０億円
分類　　　：単位型株式投信／バランス型
信託期間　：２００９年６月２９日まで
手数料　　：１口につき２１０円（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：元本総額に対して年率０．６０９％（税込み）
（委託０．３９９％、販売０．１５７５％、受託０．０５２５％）
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：みずほ信託銀行
販売会社　：北日本銀行 <8551.T>
概略　　　：年１回決算、申込みは１０万円から、目標分配額は第１期、第２期
とも各２００円程度、ノックイン水準は当初株価の６９．６％未満

２９日  ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
／ブラックロック・ジャパン
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設定上限額：１００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・
ファンズ　グローバル・アロケーション・ファンド
クラスＪ投資証券（ルクセンブルグ籍、米ドル建）
２）メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・
ファンズ　ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・
ファンド　クラス？投資証券（ルクセンブルグ籍、米ドル建）
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．６０６５％（税込み）
（委託０．７８７５％、販売０．７８７５％、受託０．０３１５％）
信託財産留保額：なし
受託銀行　：三井アセット信託銀行
販売会社　：三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券
概略　　　：年２回決算、為替ヘッジなし

２９日　アジアの財産３分法ファンド
／日興アセットマネジメント
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設定上限額：２０００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）チャイナランド株式ファンド（適格機関投資家向け）
２）Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスＡ
（モーリシャス籍、円建）
３）東南アジア株式マザーファンド
４）アジアンリートマザーファンド
５）アジアンボンドマザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．２８１％（税込み）
（残高に応じ、委託０．５３５５─０．４８３％、
販売０．６８２５─０．７３５％、受託０．０６３％）
＊他に投資先ファンドの運用報酬等がかかる。実質的な信託報酬
は純資産総額に対し年率１．４１７５％程度になる見通し
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：日興シティ信託銀行
販売会社　：東証証券、群馬銀行 <8334.T>
概略　　　：年６回決算（奇数月）、基本資産ウエートは株式４０％、
不動産１０％、債券５０％

２９日　ＰＣＡグローイング・アジア株式オープン
／ピーシーエー・アセット・マネジメント
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）ＩＯＦチャイナ・エクイティ クラスＪ
２）ＩＯＦインディア・エクイティ クラスＪ
３）ＩＯＦマレーシア・エクイティ クラスＪ
４）ＩＯＦタイランド・エクイティ クラスＪ
５）ＩＯＦインドネシア・エクイティ クラスＪ
６）ＩＯＦフィリピン・エクイティ クラスＪ
７）ＩＯＦベトナム・エクイティ クラスＪ
ＩＯＦ(International Opportunities Funds)はルクセンブルグ籍
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３９６５％（税込み）
（残高に応じ、委託０．６３─０．５７７５％、
販売０．７３５─０．７８７５％、受託０．０３１５％）
＊他に投資先ファンドの運用報酬等がかかる。実質的な信託報酬等
は年率１．９５９％程度になる見通し
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：住友信託銀行
販売会社　：丸三証券 <8613.T> 、播陽証券、日産センチュリー証券、
楽天証券、広島銀行 <8379.T>
概略　　　：年２回決算、日本を除くアジア地域で高成長の見込める国の株式
に投資

２９日  ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）＜愛称：あすなろ＞
／ベアリング投信投資顧問
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／バランス型
投資先　　：ベアリング新興国債券マザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．５１２％（税込み）
（委託０．７３５％、販売０．７３５％、受託０．０４２％）
信託財産留保額：なし
投資顧問　：ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド
受託銀行　：住友信託銀行 <8403.T>
販売会社　：荘内銀行、安藤証券、インヴァスト証券
概略　　　：毎月分配、ファミリーファンド方式、為替ヘッジなし

6月分

２９日  ダイワ／フィデリティ・アジア３資産分散ファンド
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：１５５０億円
分類　　　：追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：・ダイワ・アジア株マザーファンド
・ダイワ・インド株マザーファンド
・ダイワ・アジアリート・マザーファンド
・フィデリティ・ファンズ─アジアン・ハイ・イールド・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
信託期間　：２０１７年６月１５日まで
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３４４％（税込み）
（純資産総額に応じて委託０．６４０５─０．５２５％、
販売０．６４０５─０．７５６％、受託０．０６３％）
＊投資対象ファンドへの報酬を含む実質的信託報酬は年率
１．６２４％（税込み）程度
信託財産留保額：なし
受託銀行　：住友信託銀行 <8403.T>
販売会社　：大和証券
概略　　　：組入比率は株式４０％、高利回り事業債４０％、ＲＥＩＴ２０％、
為替ヘッジなし、年４回分配

２９日  クロッキー・グローバルセクター・ファンド
／新光投信
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／バランス型
信託期間　：２０１２年６月１１日まで
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９４５％（税込み）
（委託０．３６７５％、販売０．５２５％、受託０．０５２５％）
＊他に投資対象のユーロ円債に年０．８５％の指数手数料がかかる
信託財産留保額：０．２５％
受託銀行　：りそな信託銀行
販売会社　：新光証券
概略　　　：年２回決算、主にドイツ銀行ＡＧロンドン発行のクロッキー・グ
ローバルセクター指数に連動する仕組みのユーロ円債に投資

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