新設ファンド（7月設定分）
- 2007年07月31日
- 株式投資・経済ニュース全般
３１日 中央三井償還条件付株価参照型ファンド０７─０７
（愛称：プレミアム・ステージ０７─０７）
／中央三井アセットマネジメント
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設定上限額：４００億円
分類 ：単位型株式投信／バランス型
信託期間 ：２０１０年７月２３日まで
手数料 ：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬 ：１）第１─２計算期間：元本総額に対し年率０．７８７５％
（委託０．５５６５％、販売０．１７８５％、
受託０．０５２５％）
２）第３計算期間以降：同０．２６２５％（税込み）
（委託０．１５７５％、販売０．０５２５％、
受託０．０５２５％）
＊いずれの税込み
信託財産留保額：０．５％
投資顧問 ：三井アセット信託銀行
受託銀行 ：三井アセット信託銀行
販売会社 ：中央三井信託銀行
概要 ：年２回決算、申込みは１０万円から、目標分配額は１年目合計
６６０円程度、２年目以降合計１００円程度
３１日 三井住友・アジア４大成長国オープン
／三井住友アセットマネジメント
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設定上限額：２００億円
分類 ：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先 ：・ベトナム株マザーファンド
・インド株マザーファンド
・中国株マザーファンド
・アジア戦略日本株マザーファンド
信託期間 ：無期限
手数料 ：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．６３８％（税込み）
（残高に応じ、委託０．６６１５─０．５５６５％、
販売０．８９２５─０．９９７５％、受託０．０８４％）
＊インド株マザーファンドは投資信託証券が投資対象。同ファンド
の信託報酬を含めた信託報酬総額は概ね年率１．８７８％程度に
なる見通し
信託財産留保額：０．３％
投資顧問 ：・ソシエテジェネラルアセットマネジメント（インド株マザーＦ）
・スミトモ ミツイ アセットマネジメント（ホンコン）
（中国株マザーＦ）
受託銀行 ：住友信託銀行
販売会社 ：東洋証券
概要 ：年２回決算、投資ウエートはベトナム１５％、インド３０％、
中国３０％、日本２５％
３１日 ＣＡほうせんかリスク軽減型ファンド２００７─７
（愛称：ほうせんか（鳳仙花）、ホウセンカ）
／クレディ・アグリコル アセットマネジメント
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設定上限額：２００億円
分類 ：単位型株式投信／国内株式・一般型
信託期間 ：２０１２年７月１０日まで
手数料 ：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬 ：＊設定時のみの徴収
元本総額に対し年率１．９００５％（税込み）
（委託０．９９７５％、販売０．８４％、受託０．０６３％）
信託財産留保額：０．５％
投資顧問 ：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント
・エス・エー
受託銀行 ：りそな信託銀行
販売会社 ：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
概要 ：ファンドの取得は１０万円から、年２回決算、目標分配額は１年目
合計約６００円、２年目以降毎年合計約２０円
３１日 プロフェッショナル・ステージ
／日興アセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
分類 ：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先 ：＜株式＞
・日本株式アクティブ・マザーファンド
・適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外グロー
ス株ファンド─１
・ＪＰＭエマージング株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）
＜債券＞
・日本短期債券マスターファンド（適格機関投資家向け）
・ＬＭ・グローバル・コア・ボンド・ファンド（適格機関投資家専用）
・モルガン・スタンレー・グローバル・ハイ・イールド・ファンドＦ
（適格機関投資家専用）
・スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド（適格機
関投資家限定）
＜実物資産＞
・世界ＲＥＩＴマザーファンド
・日興Ｓ＆Ｐ ＤＴＩトラッカーユニットトラスト
・世界インフラ株マザーファンド
＜アルファ戦略＞
・アルファ・ストラテジー・ファンド
信託期間 ：２０１７年６月１２日まで
手数料 ：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．２０７５％（税込み）
（純資産総額に応じて委託０．５２５─０．４２％、
販売０．６３─０．７３５％、受託０．０５２５％）
＊この他、投資対象とする各投信に年率０．７３４７５％程度かか
り、実質的な信託報酬率は１．９４２２５％程度となる
信託財産留保額：０．２％
投資顧問 ：日興ＡＭインターナショナル・インク
受託銀行 ：みずほ信託銀行
販売会社 ：シティバンク、エヌ・エイ（同社は７月１日付でシティバンク銀行
に事業譲渡予定）
概略 ：アービトラージ戦略、ロング・ショート戦略などの複数のアルファ
戦略を採用し、リスクの一層の低減を目指す、アルファ戦略は為替ヘッジあり、
各資産カテゴリーの配分は市場環境などを勘案して随時見直す
３１日 アジア３資産ファンド 分配コース／同 資産形成コース
（愛称：アジアンスイーツ）
／みずほ投信投資顧問
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設定上限額：各１０００億円
分類 ：追加型株式投信／バランス型
投資先 ：１）アジア好配当株マザーファンド
２）アジア債券マザーファンド
３）アジアＲＥＩＴマザーファンド
信託期間 ：無期限
手数料 ：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．４７％（税込み）
（委託０．８６１％、販売０．５４６％、受託０．０６３％）
信託財産留保額：０．３％
投資顧問 ：１）フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド
２）ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー
３）ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド
受託銀行 ：みずほ信託銀行
販売会社 ：みずほ銀行
概略 ：ファミリーファンド方式、基本配分は株式４０％、公社債４０％、
ＲＥＩＴ２０％、分配コースは毎月の決算期末に分配、資産形成コースは年２回
の決算期末に分配、原則として為替ヘッジなし
３１日 為替参照ファンド２００７─０７（愛称：かわせ予想図１１）
／コメルツ投信投資顧問
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設定上限額：３００億円
分類 ：単位型株式投信／派生商品型
信託期間 ：２０１７年７月２７日まで
手数料 ：１口（＝１万円）３１５円（税込み、内枠）
信託報酬 ：元本総額に対し年率０．６５％（税抜き）
（委託０．３％、販売０．３％、受託０．０５％）
信託財産留保額：なし
受託銀行 ：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社 ：広島銀行<8379.T>
概略 ：購入は５０万円以上１０万円単位、１年目決算日の分配金は最低
２００円・最高８００円、２年目以降の分配金は最低０円・最高８００円、早期
償還時には元本の１００％確保を目指す、満期償還時には米ドル／円レートに連
動した償還になるが、１０円分の円高（ドル安）為替リスク軽減機能が付く
３１日 インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
／インベスコ投信投資顧問
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設定上限額：５５０億円
分類 ：追加型株式投信／国内株式・中小型株型
投資先 ：Ｍ＆Ａバリュー株式マザーファンド
信託期間 ：２０１７年７月３０日まで
手数料 ：買付金額に応じ段階制。最大３．１５％（税込み）が上限
信託報酬 ：純資産総額に対し、年率１．７５３５％（税込み）
（委託０．８４％、販売０．８４％、受託０．０７３５％）
信託財産留保額：なし
受託銀行 ：住友信託銀行<8403.T>
販売会社 ：大和証券
概略 ：買付単位は１０万円以上から
３１日日経平均参照あり
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