RUSSELL 2000 SET FOR RECORD CLOSE
- 2025年10月16日
- ニューヨーク株式市況
2025年10月16日（木） 曇り一時雨
ＮＹ株式
ダウ：46,253.31 -17.15 (-0.04%) （3日ぶり反落） (サイコロ6勝6敗)
ナスダック：22,670.07 +148.37 (+0.66%) （2日ぶり反発) (サイコロ7勝5敗)
S&P総合500種:6,671.06 +26.75 (+0.40%)（2日ぶり反発) (サイコロ8勝4敗)
騰落レシオ（25日）（10/15)
ダウ 99.20（前日 96.56 直近高値 24年9/17 172.99 直近安値 23年10/5 70.00）
ナスダック 104.91 (同 102.95 直近高値 24年2/3 142.48 直近安値 23年10/5 74.69）
S&P500種 102.50（同 100.96 直近高値 23年12/4 165.51 直近安値 23年10/5 73.29）
ＣＭＥ225ドル建て：48100円（大証先物比 +290円）47810円（10/15）
ＣＭＥ225円建て：48000円（大証先物比 +190円）
大証先物（10/16 6:00現在）48060円（日中比 +250円）
日経平均（ドル建て）315.63 +7.08 (10/15 3日ぶり反発）
年初来高値 25年319.40（10/6） 24年 270.36（3/21） 22年253.19（1/4）
年初来安値 22年178.70（10/13）
（21年 288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））
米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 10/15 16：48）4.0320 -0.0020 -0.0500%
米2年国債）3.48%（10/14）直近高値 5.22%（24年5/18）
為替 ドル/円：1ドル＝151.114円 ユーロ/円：1ユーロ＝175.980円
ビットコイン: 16834.113 -1.84%
シカゴ先物市場 円・建玉 9/23 34週連続ロング（買い越し 79500）
（前週比 +18089 2週ぶり買い越し幅増加）
売り越し建玉最高水準（7/2 184223）買い越し建玉最高水準（25年4/29 179212）
欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン）9,424.75 -28.02 (-0.30%)(3日ぶり反落)
DAX指数（フランクフルト）24,181.37 -55.57 (-0.23%)(2日続落)
CAC40種平均（パリ) 8,077.00 +157.38 (+1.99%) (2日ぶり反発)
RTSI指数（ロシア）1016.34 +15.04（+1.50%）(4日ぶり反発)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）
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VIX（恐怖指数）20.64 -0.17 (-0.82%) 30以下 121日連続（2025年4/23～）60.13（25年4/7）
（25年4/7 60.13 24年8/5 65.73）
（30%以上は警戒領域 40%以上は（パニック状態）買い場になる可能性は高い）
VIX1D：17.08 -0.61 -3.45%（10/15）（1日後の株価変動率 24年5/21 6.73 23年11/28 6.74）
VXV（3ヶ月先の変動）：21.94 -0.09 -0.41%（VXV/VIX 0.94）
スキュー指数 146.48 +3.67（10/14 2日続伸）130超 100日連続（25年5/12～）
（直近最大25年2/28 183.12 最大24年12/24 180.09 21年6/25 170.55 23年12/14 162.51
23年5/31 158.30 20年12/24 148.27 19年12/18 150.14 18年8/13 159.03）
100がフラットの状態 100より高ければコールオプション
（買う権利）よりプットオプション（売る権利）が買われてる状態
通常は100から150の範囲で推移。
Fear & Greed Index（恐怖と欲望指数 30（10/15）直近最低値（4/4 4）
0-25 Extreme Fear（リスクオフ）76-100 Extreme Greed（リスクオン）
26-50 Fear（中立からリスクオフ）51-75 Greed（中立からリスクオン）
(10以下は大底圏 85以上は総楽観で天井圏とも)
AAIISentiment Survey （10/8）
個人投資家が今後6ヶ月間の株式市場の方向性をどのように考えているかのアンケート結果
Bullish（強気）45.9% （前週 42.9%）Neutral 18.5%（17.9%） Bearrish（弱気）35.6%（39.2%）
歴史的なアベレージ（平均）Bullish 37.5% Neutral 31.5% Bearrish 31.0%
（過去1年 強気最大 24年11/13 49.8% 24年7/17 52.7％ 弱気最大 25年4/2 61.9%）
1年間で過去最大付近になると反転も
SOX（フィラデルフィア半導体株）指数
6,767.06 +196.73 +2.99% (10/15 2日ぶり反発）(最高値 6,881.91 10/6）
（12/31 4979.93 1/31 5,015.85 2/28 4,766.75 3/28 4,284.91 4/30 4230.08
5/30 4,758.06 6/30 5,546.54 7/31 5,607.92 8/29 5,668.94 9/29 6,369.82 5カ月続伸）
（1/3 5,163.65 10/3 6,583.74 10/10 6,407.60 6週ぶり反落）
金先物：1トロイオンス＝4227.2 +63.8
東京金先物：20873円 +140円
銅価格：4.9760 -0.0470
WTI原油：58073 +0.03
バルチック海運指数：2022.00 -122.00 -5.69％ (10/14 3日ぶり反落）
（直近高値 24年 2374.0 23年 3192.00 22年5/23 3369.00 21年10/7 5650.00
直近安値 24年 1729.00 23年538.00 22年8/31 965.00 20年5/15 393.00）
日経平均株価 47,672.67 +825.35 +1.76％（3日ぶり反発 10/15）
SQ値：4万8779円14銭 (10/10) 4万5016円28銭 (9/12) （9月メジャーSQ）
SQ値決定後の6日間 【●●●】0勝3敗
〇＝日経平均がSQ値を上回った日 ●＝同下回った日
SQ当日から6日間で下回った日が多いほどその後1ヵ月は下げ基調と。
ＮＴレシオ：14.97 -0.02 (10/15 2日続落）
（25年最大 15.04 10/10 最低 13.38 4/1
24年 最大14.66 2/16 22年最大14.55 8/15 最低13.88 3/15
21年最大 15.66 2/25 最低 14.30 12/7 20年 最大15.21 12/30 最低 12.90 3/19）
日経平均 25日移動平均乖離：+4.3% （前営業日：+2.9%） （一般的に5％乖離がメド）
日経平均200日移動平均乖離：+20.6% （前営業日：+18.6%） （40％超危険、45%限界）
グロース250 25日移動平均乖離：-1.8%（前営業日：-4.4%）（マイナス15％超は反転アノマリー）
騰落レシオ（25日）
日経平均株価 96.01 -0.04 (10/15）直近安値 83.24（24年11/13）
直近高値 155.21（2025年8/13）直近安値 76.75（24年8/5）最安値 40.12（20年3/16）
グロース市場 80.28 +2.24 (10/15） 直近安値 69.47（25年4/7）
直近高値 141.67（2025年5/15） 直近安値 68.94（24年8/5）最安値 49.27（マザーズ 20年3/16）
（一般には120％以上過熱、70%以下底値圏 60%以下は買い場）
サイコロジカル（12日）：50.0% （+8.3）6勝6敗（10/15）（一般には9勝以上過熱、3勝以下底値圏）
東証（10/15）
年初来高値更新銘柄数 64銘柄（プライム市場 22銘柄）600超過熱圏（2025年8/7 753銘柄）
年初来安値更新銘柄数 21銘柄（プライム市場 6銘柄）400超底値圏
（25年4/7 3403銘柄 24年8/5 2932銘柄 ）
4/1以降の年初来高値・安値は、1/4からになりますので、増える傾向があります。
（3/31までは前年からの高安です）
松井証券信用評価損益率（速報）
売り方 ▲27.021% (前日▲23.840%) （25年8/15 ▲21.545 24年3/6 ▲22.126%）
(21年2/17 ▲22.537%)（20年 3/16 +6.443％ 20年 6/8 ▲18.753%）
買い方 ▲3.376% (前日▲5.173%)（25年8/18 +0.035 24年3/6 +0.531% 8/5 ▲25.742%）
(21年2/10 ▲2.543% 18年 1/23 +1.144% 20年 3/13 ▲31.239%）
グロース銘柄ネットストック信用評価損益率（松井証券速報）
売り方 ▲11.291% （前日 ▲10.086%）（24年 8/5 +12.69 3/5 ▲17.772%）
(22年1/25 +14.068% 21年1/14 ▲18.7694%) (20年 3/13 +14.653% 20年 6/12 ▲30.992%)
買い方 ▲14.258% (前日▲16.37%) （24年3/6 ▲8.74% 24年8/5 ▲42.675）
(21年1/25 ▲8.43% 22年2/24 ▲40.739%) (18年 1/24 +0.46% 20年 3/19 ▲48.775%)
信用評価損率（10/3 現在）マイナス7.75% （前週マイナス6.68%）(3週連続悪化)
（一般的にはマイナス15%以下は大底圏、マイナス3%以上が天井圏）
裁定買い残：2兆2813億円 前週比 -3068億円 （3週ぶり減少)
売り残： 2081億円 前週比 +538億円 (3週連続増加))（10/3）
(裁定買い残は5000億円台に入って来れば、日経平均がボトムをうつことも多いとも)
東証1部時価総額比0.207％（0.5%が警戒ライン）時価総額 11005905億円（10/7現在）
大商い株価専有率：38.6%
空売り比率：38.8 (10/15）前営業日 41.5 40以下 2日ぶり（10/15～）
(22年10/28 54.7 23年10/30 54.3 21/10/28 54.2 22/6/29 53.0 22/1/27 52.9
23/3/10 52.7 20/3/6 52.1 20/3/12 51.7 19/8/5 21/11/26 51.5)
売り比率規制なし：8.5（10/15）
（2025年3/14 15.2 1/6 24年 10/24 14.4 23年3/1 22年9/26 13.3 21年3/12 16.2 19年3/8 14.6)
（8%超が相場転換の目安 最近は10%超）
日経平均HV：23.7
日経平均VI：31.36 -1.45
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）
ＣＤＳ指数：実勢価格 57.59 -2.83
ＲＥＩＴ指数：1926.19 +4.96（10/15 2日続伸）
日経平均採用銘柄 PER18.42倍 1株利益 2588.09円 (10/14 2583.97円）
（高値 2025/10/10 2596.59円）
(25年1/6 2462.85円 24年1/4 2247.69円 23年1/4 2141.29円 22年1/4 2078.14円
21年1/4 1084.51円 20年1/6 1639.92円 19年1/4 1763.93円 18年1/4 1519.48円
17年1/4 1180.37円）
日経平均採用銘柄 PBR1.61倍(10/14）
単純平均（東証プライム全銘柄）2891.17円 +43.22円
（24年末 2753.76円 23年末 2827.17円 22年末 2435.46円
プライム初日4/4 2296.04円 東証1部最終日 2266.24円
21年末 2390.86円 20年末 2341.19円 19年末 2327.02円 18年末 2077.20円 17年末2946.13円）
東証名証二市場総合投資部門別売買動向(週間)過去5週（10月第1週）〇買い越し●売り越し
海外 〇●●●〇（4週ぶり買い越し）（＋1兆2398億円）
個人 〇●●〇〇（2週連続買い越し）（＋4223億円）
信託銀行●●●●●（6週連続売り越し）（▲2137億円）（10/9発表）
投資部門別売買動向(二市場+先物 週間)過去5週（10月第1週）〇買い越し●売り越し
海外 〇●〇●●（2週連続売り越し）（▲465億円）
個人 〇●〇〇〇（3週連続買い越し）（＋1509億円）（10/9発表）
東証スタダード部門主体別売買動向(週間)過去5週（10月第1週）〇買い越し●売り越し
海外 ●●●●●（6週連続売り越し）（▲203億円）
個人 〇〇●〇〇（2週連続買い越し）（＋163億円）（10/9発表）
東証グロース投資部門別売買動向(週間)過去1875週（10月第1週）〇買い越し●売り越し
海外 ●●●●●（7週連続売り越し）（▲186億円）
個人 〇〇〇〇〇（7週連続買い越し）（＋279億円）（10/9発表）
東証名証二市場総合投資部門別売買動向（月間）過去5ヶ月（9月まで）〇買い越し●売り越し
海外 〇〇〇〇●（6ヶ月ぶり売り越し）（▲1兆4144億円）
個人 ●●●●●（5ヶ月連続売り越し）（▲2064億円）（10/2発表）
「逆転の世界。備えよ日本」
強まる自国第一 貿易ルール瓦解
2025年、世界の危機の連鎖に備えよ（2025年 日経新聞元旦の見出し)
ＶＩＸ（恐怖指数）：http://www.koronoasa.com/info/
金価格：
銅価格：
ＷＴＩ原油：
バルチック海運指数：ここから【コロ朝プレミアム】に掲載
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日経平均:http://www.koronoasa.com/info/
ＳＱ値：
ＮＴレシオ：http://www.koronoasa.com/info/
日経平均25日移動平均乖離： http://www.koronoasa.com/info/
騰落レシオ（25日）：
サイコロジカル（12日）：
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裁定買い残：
大商い株価専有率：http://www.koronoasa.com/info/
日経平均IV：
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）
ＣＤＳ指数：実勢価格 http://www.koronoasa.com/info/
東証投資主体別売買動向（週間）過去５週
東証投資主体別売買動向（月間）過去5ヶ月
ジャスダック投資主体別売買動向（週間）過去５週
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