【コロ朝NEWS！！プレミアム】指標分析（ChatGPT）

🇺🇸 米国市場の総括（10月24日）

■ 市況

ダウ：47,207.12（+1.01%）最高値更新

ナスダック：23,204.86（+1.15%）最高値更新

S&P500：6,791.69（+0.79%）最高値更新

主要3指数すべてが最高値を更新し、強気基調が明確化。
インフレ鈍化と金利低下期待、加えてハイテク・半導体主導の上昇。

■ センチメント

VIX：16.37（-5.38%）→安心感

Fear & Greed：33 → “Fear”レンジ

AAII強気比率：36.9%（平均水準）

投資家心理は冷静で、熱狂ではなく堅調な強気相場。

🇯🇵 日本市場の見通し

■ CME先物

CME円建て：49,545円（大証比+225円）

CMEドル建て：49,635円（+315円）

→ 日経平均は寄り付き49,500円台半ば～後半でスタート予想。
米株高・円安152.8円の支援でリスクオン継続。

■ テクニカル状況

25日乖離：+4.0% → 過熱感なし

200日乖離：+22.1% → 強気継続も高値警戒ゾーン

騰落レシオ（25日）：128.62 → やや過熱気味

サイコロ（12日）：6勝6敗（50%） → 中立

信用評価損益率：買い方▲2.24%（改善） → 健全

→ 上昇トレンド健在だが、利益確定圧力が出やすい局面。

📈 セクター動向
セクター 状況 コメント
半導体（SOX +1.89%） ◎ 最高値更新、AI・量子関連資金流入

銀行・保険 ○ 米金利4.0%台維持で収益環境安定

鉄鋼・素材 △ 銅高は支援も、原油安が重し

REIT × 9日ぶり反落、金利水準に敏感

グロース（国内） △ 投資家センチメント改善途上（騰落レシオ82）

💱 為替・金利・コモディティ

ドル円：152.81円（円安継続）
　→ 日本株にプラス。特に輸出・自動車・ハイテクに追い風。

米10年債利回り：4.01%（小幅上昇）
　→ 景気減速懸念よりもソフトランディング期待。

WTI：61.50ドル（下落）
　→ エネルギー株は軟調。

金：4,137ドル（やや反落） → リスクオン地合い反映。

🧭 投資主体動向（10月第3週）

海外勢：現物3週連続買い越し（+1,533億円）

個人投資家：2週ぶり買い越し（+3,431億円）

信託銀行：8週連続売り越し（▲109億円）

→ 海外勢が主導しつつ、個人が押し目買いに回帰。
　機関・信託の戻り売りが上値抑制要因。

🔮 市場総合判断（10月27日時点）

観点 現状 コメント

トレンド 強気維持 主要指数が史上最高値更新

テクニカル 適度な加熱 25日線乖離・騰落レシオやや上振れ

センチメント 安心感＋慎重姿勢 VIX低位、Fear & Greed中立圏

外部環境 円安・金利安定 日本株に追い風継続

リスク 利確・材料出尽くし 裁定買い残減少・REIT調整に注意

➡ 「押し目待ちに押し目なし」相場。

ただし、49,500円～50,000円台前半では上値抵抗感が強く、
一部グロースや小型株への循環資金シフトが焦点。

📊 今週注目テーマ（10/27週）
テーマ 期待方向 有望セグメント例

半導体・AI ⬆ アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコ

量子・次世代通信 ⬆ QPS研究所、QDレーザ、テラプローブ

炭素循環・新素材 ⬆ 東レ、三菱ケミカル、住友化学

円安恩恵輸出 ⬆ トヨタ、マツダ、スズキ

内需・ディフェンシブ → 電力・通信・医薬

REIT・不動産 ⬇ 利回り競争で調整継続

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