新設ファンド（6月設定分）

１５日　ニッセイ／パトナム・世界債券ファンド
／ニッセイアセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／バランス型
投資先　　：１）ニッセイ／パトナム・米国インカムオープン　マザーファンド
２）ニッセイ／パトナム・米国ハイイールド債券　マザーファンド
３）ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド
４）ニッセイ／パトナム・ユーロハイイールド債券マザーファンド
５）ニッセイ高金利国債券　マザーファンド
５）ニッセイ／パトナム・グローバル・エマージング債券
マザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．４８０５％（税込み）
（純資産総額に応じ、委託０．７３５０─０．６８２５％、
販売０．６８２５─０．７３５０％、受託０．０６３％）
信託財産留保額：なし
投資顧問　：ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
パトナム・インベストメンツ・リミテッド
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：南都銀行 <8367.OS>
概略　　　：ファミリーファンド方式、高格付け債券を中心に投資するマザー
ファンドと高利回り債券を中心に投資するマザーファンドに半分ずつ投資、
ファンドの通貨別配分は米ドルが１／２、欧州通貨１／３、先進国通貨１／６程
度、為替ヘッジは行わない、毎月分配

１５日　グローバル　ウォーター　ファンド
／日興アセットマネジメント
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設定上限額：３００億円
分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：・ＳＡＭ ウォーター ファンド（ケイマン籍円建外国投信）
・マネー・マーケット・マザーファンド
信託期間　：２０１７年６月１５日まで
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．０５％
（委託０．２４１５％、販売０．７５６％、受託０．０５２５％）
＊他に投資先ファンドの信託報酬等がかかる。実質的な負担額は
年率１．６６６％程度になる見通し
信託財産留保額：なし
投資顧問　：ＳＡＭ サステイナブル・アセット・マネージメント
（投資先ファンド）
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：滋賀銀行 <8366.T> 、日興アセットマネジメント
概略　　　：年１回決算、世界の水関連企業に投資

１８日　ＤＷＳ・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
／ドイチェ・アセット・マネジメント
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：・ＤＷＳ・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンド
（ルクセンブルク籍・ドル建て）
・ドイチェ・日本債券マザー（国内籍）
信託期間　：２０１７年５月３１日まで
手数料　　：３．６７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９４５％（税込み）
（委託０．１０５％、販売０．７８７５％、
受託０．０５２５％）
＊他に投資先ファンドの信託報酬等（年率０．８６２５％以内）
がかかる
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：住友信託銀行 <8403.T>
販売会社　：ＨＳＢＣ証券会社　東京支店、香港上海銀行
概略　　　：年１回決算

１８日  フリー・ファイナンシャル・ファンド
／国際投信投資顧問
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設定上限額：１００億円
分類　　　：追加型公社債投資信託
信託期間　：無期限
手数料　　：なし
信託報酬　：元本の額に対し年率０．７％以内
（配分比率は委託２０％、販売７３．２％、受託６．８％）
信託財産留保額：なし
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：三菱ＵＦＪ証券
概略　　　：残存期間が１年以内の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心
に投資、外貨建資産は円貨で約定・決済するものに限定、申し込みは１００万円
以上

２１日　三井住友・インカム確保型株価参照ファンド０７─０６（愛称：ドレミ行進曲）
／三井住友アセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
分類　　　：単位型株式投信／バランス型
信託期間　：２０１０年６月１５日まで
手数料　　：一口（＝１万円）あたり２１０円（税込み）
信託報酬　：元本総額に対し年率０．６３％（税込み）
（委託０．２６２５％、販売０．３１５％、受託０．０５２５％）
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：紀陽銀行
概略　　　：取得は１０万円から、年１回決算、高格付（Ａ格以上を基本）の
ユーロ円債に投資、目標分配額は第１期２７０円、第２期２８０円、第３期
２９０円

２１日　世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称：ワールドサポーター＞
／日興アセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ
（ケイマン籍、円建）
２）マネー・オープン・マザーファンド（国内籍）
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し０．９４５％（税込み）
（委託０．２８３５％、販売０．６３％、受託０．０３１５％）
＊投資先ファンドの信託報酬等を含めた実質的な信託報酬は、
純資産総額に対し年率１．２６８％（税込み）
信託財産留保額：なし
受託銀行　：日興シティ信託銀行
販売会社　：千葉銀行 <8331.T> 、日興アセットマネジメント
概略　　　：新興国通貨建て世界銀行債券に投資、毎計算期末に収受した信託
報酬の中から純資産総額に０．０５％の率を乗じて得た金額を、医療支援や子供
支援など新興国支援に取り組んでいる国際連動関連の組織（国際開発協会など）
に関係する団体・基金などへ寄付する予定

２２日　日興・クレディ・スイス・インフラ・ファンド（愛称：インフラ・フォーカス）
／クレディ・スイス投信
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設定上限額：２０００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：・ＣＳエクイティ・ファンド（ルクス）インフラストラクチャーＮ
（ルクセンブルグ籍、円建）
・ＣＳマネー・マーケット・ファンド・ＵＳ＄＿クラスＤ
（ルクセンブルグ籍、米ドル建）
信託期間　：２０１７年６月１２日まで
手数料　　：３．１５％（税込み）以内で販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３０２％（税込み）
（委託０．４２％、販売０．８４％、受託０．０４２％）
＊他に投資先ファンドの運用報酬等がかかる
信託財産留保額：なし
受託銀行　：三井アセット信託銀行
販売会社　：日興コーディアル証券
概略　　　：新規申込みは５０万円から、追加申込みは１万円から。
年４回決算、新興国のインフラ事業に携わる現地企業、および先進国企業の株式
に投資

２２日　グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型）＜愛称：世界紀行＞
／日興アセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：・マルチカレンシーファンド クラスＢ（ケイマン籍、円建）
・マネー・マーケット・マザーファンド（国内籍）
信託期間　：無期限
手数料　　：上限２．１％（税込み）
信託報酬　：純資産総額に対し０．６８２５％（税込み）
（残高に応じ、販売０．４７２５─０．５７７５％、
委託０．１５７５─０．０７３５％、
受託０．０５２５─０．０３１５％）
＊他に投資先ファンドの信託報酬等０．２６８％がかかるため、
実質的な信託報酬は年率０．９５０５％程度
信託財産留保額：なし
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：三菱ＵＦＪ信託銀行
概略　　　：毎月決算、高金利１０通貨の債券に均等分散、投資通貨の見直しは
年２回

２２日　ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）
＜愛称：Ｄ・５１（デゴイチ）＞
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／バランス型
投資先　　：１）ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド（投資比率７０％）
２）ダイワ日本国債マザーファンド（同０％）
３）ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（同５％）
４）ダイワＪ-ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド（同５％）
５）ダイワ北米好配当株マザーファンド（同３．３％）
６）ダイワ欧州好配当株マザーファンド（同３．３％）
７）ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
（同３．３％）
８）ダイワ好配当日本株マザーファンド（同１０％）

＊ただし、毎年６月末において、「ダイワ日本国債マザーファン
ド」のポートフォリオの最終利回りが「ダイワ・外債ソブリン・
マザーファンド」のポートフォリオの最終利回りを上回った場合は
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の標準組入比率を純資
産総額の３５％程度とし、「ダイワ日本国債マザーファンド」の標
準組入比率を純資産総額の３５％程度とする
信託期間　：無期限
手数料　　：上限２．１％（税込み）
信託報酬　：純資産総額に対し、１．３３８７５％（税込み）
（残高に応じ、委託０．６０３７５─０．３９３７５％、
販売０．６８２５─０．８９２５％、受託０．０５２５％）
信託財産留保額：なし
投資顧問　：・コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント
・インク（「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」）
・パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミティッド
（「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」）
受託銀行　：住友信託銀行
販売会社　：信金中央金庫
概略　　　：年６回決算（隔月奇数月決算）、為替ヘッジなし

２２日　ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）＜愛称：ハッピーハーモニー＞
／興銀第一ライフ・アセットマネジメント（ＤＩＡＭ）
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設定上限額：１０００億円
分類　　　：追加型株式投信／バランス型
投資先　　：１）ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド
２）ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド
３）ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
４）ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン
・マザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．２６％（税込み）
（委託０．６０９％、販売０．５８８％、受託０．０６３％）
信託財産留保額：０．３％
投資顧問　：・デービス・セレクテド・アドバイザーズ
（ＤＩＡＭ　ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド）
・コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント
（ＤＩＡＭ　インターナショナル・リート・インカム・
オープン・マザーファンド）
・ＤＬＩＢＪ アセット マネジメント インターナショナル
リミテッド（ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド）
・ＤＬＩＢＪ アセット マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インク
（ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド）
受託銀行　：みずほ信託銀行
販売会社　：信金中央金庫
概略　　　：ファミリーファンド方式、毎月分配プラス四半期ごとのボーナス
分配あり、為替ヘッジなし

２５日　ピクテ・インカム・アルファ・ファンド（毎月分配型）
＜愛称：インカム・アルファ＞
／ピクテ投信投資顧問
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設定上限額：１０００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
─先進国インカム株式ファンド（ルクセンブルグ籍、円建）
２）ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド（国内籍）
＊資産配分は１）の世界の高配当資産株に８０％程度、２）の世界
のソブリン債券に２０％程度
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．１５５％（税込み）
（委託０．４２％、販売０．６６２５％、受託０．０５２５％）
＊他に投資先ファンドの運用報酬等がかかる
信託財産留保額：なし
受託銀行　：住友信託銀行
販売会社　：東京都民銀行
概略　　　：毎月決算

２５日　住信　世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）
＜愛称：インカムチョイス＞
／住信アセットマネジメント
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設定上限額：１０００億円
分類　　　：追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）住信　ＦＯＦｓ用世界高格付インカム債券ファンド
（適格機関投資家専用）
２）ＪＰＭ　ＦＯＦｓ用新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ
（適格機関投資家専用）
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率０．８４％（税込み）
（委託０．１２６％、販売０．６８２５％、受託０．０３１５％）
＊他に投資先投信１）に０．４０９５％、２）に０．７７７％が
かかるため、実質的な報酬額は１．３５９７５％程度になる
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：住友信託銀行 <8403.T>
販売会社　：住友信託銀行
概略　　　：毎月分配＋年４回のボーナス分配、為替ヘッジなし、
組入比率は先進国の高格付高金利債券７０％、現地通貨建て新興国ソブリン債３０％

２７日　インカム追求型株式投信０７０６（愛称：ブラボー０７０６）
／三井住友アセットマネジメント
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設定上限額：３００億円
分類　　　：単位型株式投信／派生商品型
信託期間　：２００９年１２月２５日まで
手数料　　：１口当たり１０５円（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９４５％（税込み）
（委託０．７３５％、販売０．１０５％、受託０．１０５％）
信託財産留保額：なし
受託銀行　：住友信託銀行 <8403.T>
販売会社　：宇都宮証券、ウツミ屋証券、ＳＭＢＣフレンド証券、
沖縄証券、香川証券、木村証券、黒川木徳証券、寿証券、
静銀ティーエム証券、新和証券、そしあす証券、
大熊本証券、高木証券 <8625.T> 、東武証券、中泉証券、
日本アジア証券、のぞみ証券、日の出証券、三津井証券、明和証券
豊証券、リテラ・クレア証券
概略　　　：シリーズ７６本目、年換算収益率３．０％前後の収益確保が目標

２８日　フィデリティ・資産分散投信（安定型）／（成長型）
／フィデリティ投信
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設定上限額：各３０００億円
分類　　　：追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：・フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド
（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・ファンズ─アメリカン・ディバーシファイド・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─アメリカ・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─アメリカン・グロース・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ユーロ・ブルーチップ・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・アグレッシブ・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・グロース・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・ラージャー・
カンパニーズ・ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・ミッド・キャップ・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ユナイテッド・キングダム・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─アジアン・スペシャル・
シチュエーション・ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─サウス・イースト・アジア・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─オーストラリア・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─アセアン・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─パシフィック・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・ファンズ─ユーロ・ボンド・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─ヨーロピアン・ハイ・イールド・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・ファンズ─エマージング・マーケット・デット・
ファンド（ルクセンブルグ籍）
・フィデリティ・スターリング・ボンド・ファンド（英国籍）
・フィデリティ・米国投資適格債・ファンド
（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
・フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
・フィデリティ・コモディティ・ファンド（適格機関投資家専用）
信託期間　：無期限
手数料　　：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：安定型：純資産総額に対し年率０．６７３０５％（税込み）
（委託０．１０６０５％、販売０．５２５％、受託０．０４２％）
成長型：純資産総額に対し年率０．８０３２５％（税込み）
（委託０．１３１２５％、販売０．６３％、受託０．０４２％）
＊投資対象ファンドへの運用報酬を含めた実質的な運用報酬は
安定型が年率１．１％程度、成長型が１．３％程度
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：野村証券
概略　　　：年２回決算、為替ヘッジなし、世界の１２種類の資産クラス、
約８０カ国の対象国や地域、１３投資対象通貨に分散投資、安定型は
国内資産５７％・海外資産４３％、成長型は国内資産４３％・海外資産５７％

２９日　こうぎん為替参照ファンド２００７─６
（愛称：こうぎんオリジナルファンド　ビビッド４）
／損保ジャパン・アセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
分類　　　：単位型株式投信／派生商品型
信託期間　：２０１４年６月３０日まで
手数料　　：１万口（＝１万円）につき２１０円（税込み）を上限に販売会社が
決める
信託報酬　：１）第１─２計算期間：
元本総額に対し年率０．８９２５％（税込み）
（委託０．５２５％、販売０．３１５％、受託０．０５２５％）
２）第３計算期以降：元本総額に対し年率０．４２％（同）
（委託０．２１％、販売０．１５７５％、
受託０．０５２５％）
信託財産留保額：なし
受託銀行　：みずほ信託銀行
販売　　　：高知銀行 <8416.T>
概略　　　：申し込みは１０万円から、年２回決算、目標分配額は１年目は合計
で８００円程度、２年目計５０円程度、３年目以降計１０円程度

２９日　中央三井償還条件付株価参照型ファンド０７─０６
（愛称：プレミアム・ステージ０７─０６）
／中央三井アセットマネジメント
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設定上限額：３００億円
分類　　　：単位型株式投信／バランス型
信託期間　：２０１０年６月２１日まで
手数料　　：２．１％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：１）第１─２計算期間：元本総額に対し年率０．８４％（税込み）
（委託０．５９８５％、販売０．１８９０％、
受託０．０５２５％）
２）第３計算期以降：元本総額に対し年率０．２６２５％（同）
（委託０．１５７５％、販売０．０５２５％、
受託０．０５２５％）
信託財産留保額：０．５％
受託銀行　：三井アセット信託銀行
販売　　　：中央三井信託銀行
概略　　　：年２回決算、申し込みは１０万円から、目標分配額は１年目に
合計で６４０円程度、２年目以降計１００円程度

２９日　ＣＡゆりリスク軽減型ファンド２００７─６（愛称：ゆり（百合）またはユリ）
／クレディ・アグリコル　アセットマネジメント
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設定上限額：２００億円
分類　　　：単位型株式投信／国内株式・一般型
信託期間　：２０１２年６月８日まで
手数料　　：１．５７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：＊設定時のみの徴収
元本総額に対し、１．９００５％（税込み）
（委託０．９９７５％、販売０．８４％、受託０．０６３％）
信託財産留保額：０．５％
投資顧問　：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント
・エス・エー
受託銀行　：りそな信託銀行
販売会社　：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
概略　　　：申し込みは１０万円から、年２回決算、目標分配額は１年目に合計
約５７０円、２年目以降毎年合計約２０円

２９日　アメリカン・ドリーム・ファンド
／新生インベストメント・マネジメント
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設定上限額：３００億円
分類　　　：追加型株式投信／国際株式・北米型
投資先　　：米国小型成長株マザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．６７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率２．４６７５％（税込み）
（委託１．６４８５％、販売０．０．７３５％、受託０．０８４％）
信託財産留保額：０．３％
投資顧問　：アールエス・インベストメント・マネジメント・シー・オー
・エルエルシー
受託銀行　：三井アセット信託銀行
販売会社　：新生銀行 <8303.T>
概略　　　：ファミリーファンド方式、米国の小型成長株に投資（取得時に時価
総額２０億ドル以下のもの）、投資先は高成長が見込める２０─３０銘柄程度、
ＲＳインベストメンツ社は、サンフランシスコを拠点に、米国を中心とする中小
型株式への投資に特化した運用会社

２９日　ニュージェネレーション世界環境ファンド（愛称：水と太陽）
／ユナイテッド投信投資顧問
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信
信託期間　：無期限
手数料　　：３．６７５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し、年率１．１０２５％（税込み）
（委託０．４２％、販売０．６３％、受託０．０５２５％）
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：荘内銀行 <8347.T>
概略　　　：年２回決算、ＳＧＡ ソシエテ ジェネラル アクセプタンス
Ｎ．Ｖ．(仏系銀行ソシエテ ジェネラルの１００％子会社)が発行するユーロ
円債（親会社保証付）への投資を通じ、実質的にニュージェネレーション指数
（ＷＯＷＡＸ、ＥＲＩＸ、ＳＯＬＥＸ、ＢＩＯＸ）に採用されている株式に投資

２９日　Ｍ＆Ａバリューファンド
／安田投信投資顧問
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設定上限額：１００億円
分類　　　：追加型株式投信／国内株式・一般型
投資先　　：Ｍ＆Ａバリュー株式マザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し、年率１．５７５％（税込み）
（委託０．７４５５％、販売０．７４５５％、受託０．０８４％）
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社　：日本アジア証券
概略　　　：年２回決算、ファミリーファンド方式、企業変革・事業再構築によ
り企業価値の増大が期待でき、かつＭ＆Ａの対象となりやすいと考えられる銘柄
に投資、流動性等に配慮し、組み入れは８０─２５０銘柄程度

２９日　損保ジャパン─きたぎん日経平均株価参照ファンド０７─０６
（愛称：幸せ果実プラス）
／損保ジャパン・アセットマネジメント
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設定上限額：５０億円
分類　　　：単位型株式投信／バランス型
信託期間　：２００９年６月２９日まで
手数料　　：１口につき２１０円（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：元本総額に対して年率０．６０９％（税込み）
（委託０．３９９％、販売０．１５７５％、受託０．０５２５％）
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：みずほ信託銀行
販売会社　：北日本銀行 <8551.T>
概略　　　：年１回決算、申込みは１０万円から、目標分配額は第１期、第２期
とも各２００円程度、ノックイン水準は当初株価の６９．６％未満

２９日  ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
／ブラックロック・ジャパン
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設定上限額：１００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・
ファンズ　グローバル・アロケーション・ファンド
クラスＪ投資証券（ルクセンブルグ籍、米ドル建）
２）メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・
ファンズ　ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・
ファンド　クラス？投資証券（ルクセンブルグ籍、米ドル建）
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．６０６５％（税込み）
（委託０．７８７５％、販売０．７８７５％、受託０．０３１５％）
信託財産留保額：なし
受託銀行　：三井アセット信託銀行
販売会社　：三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券
概略　　　：年２回決算、為替ヘッジなし

２９日　アジアの財産３分法ファンド
／日興アセットマネジメント
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設定上限額：２０００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）チャイナランド株式ファンド（適格機関投資家向け）
２）Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスＡ
（モーリシャス籍、円建）
３）東南アジア株式マザーファンド
４）アジアンリートマザーファンド
５）アジアンボンドマザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．２８１％（税込み）
（残高に応じ、委託０．５３５５─０．４８３％、
販売０．６８２５─０．７３５％、受託０．０６３％）
＊他に投資先ファンドの運用報酬等がかかる。実質的な信託報酬
は純資産総額に対し年率１．４１７５％程度になる見通し
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：日興シティ信託銀行
販売会社　：東証証券、群馬銀行 <8334.T>
概略　　　：年６回決算（奇数月）、基本資産ウエートは株式４０％、
不動産１０％、債券５０％

２９日　ＰＣＡグローイング・アジア株式オープン
／ピーシーエー・アセット・マネジメント
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：１）ＩＯＦチャイナ・エクイティ クラスＪ
２）ＩＯＦインディア・エクイティ クラスＪ
３）ＩＯＦマレーシア・エクイティ クラスＪ
４）ＩＯＦタイランド・エクイティ クラスＪ
５）ＩＯＦインドネシア・エクイティ クラスＪ
６）ＩＯＦフィリピン・エクイティ クラスＪ
７）ＩＯＦベトナム・エクイティ クラスＪ
ＩＯＦ(International Opportunities Funds)はルクセンブルグ籍
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３９６５％（税込み）
（残高に応じ、委託０．６３─０．５７７５％、
販売０．７３５─０．７８７５％、受託０．０３１５％）
＊他に投資先ファンドの運用報酬等がかかる。実質的な信託報酬等
は年率１．９５９％程度になる見通し
信託財産留保額：０．３％
受託銀行　：住友信託銀行
販売会社　：丸三証券 <8613.T> 、播陽証券、日産センチュリー証券、
楽天証券、広島銀行 <8379.T>
概略　　　：年２回決算、日本を除くアジア地域で高成長の見込める国の株式
に投資

２９日  ベアリング新興国債券ファンド（毎月決算型）＜愛称：あすなろ＞
／ベアリング投信投資顧問
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／バランス型
投資先　　：ベアリング新興国債券マザーファンド
信託期間　：無期限
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．５１２％（税込み）
（委託０．７３５％、販売０．７３５％、受託０．０４２％）
信託財産留保額：なし
投資顧問　：ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド
受託銀行　：住友信託銀行 <8403.T>
販売会社　：荘内銀行、安藤証券、インヴァスト証券
概略　　　：毎月分配、ファミリーファンド方式、為替ヘッジなし

２９日  ダイワ／フィデリティ・アジア３資産分散ファンド
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：１５５０億円
分類　　　：追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
投資先　　：・ダイワ・アジア株マザーファンド
・ダイワ・インド株マザーファンド
・ダイワ・アジアリート・マザーファンド
・フィデリティ・ファンズ─アジアン・ハイ・イールド・ファンド
（ルクセンブルグ籍）
信託期間　：２０１７年６月１５日まで
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率１．３４４％（税込み）
（純資産総額に応じて委託０．６４０５─０．５２５％、
販売０．６４０５─０．７５６％、受託０．０６３％）
＊投資対象ファンドへの報酬を含む実質的信託報酬は年率
１．６２４％（税込み）程度
信託財産留保額：なし
受託銀行　：住友信託銀行 <8403.T>
販売会社　：大和証券
概略　　　：組入比率は株式４０％、高利回り事業債４０％、ＲＥＩＴ２０％、
為替ヘッジなし、年４回分配

（東京　ロイター）

２９日  クロッキー・グローバルセクター・ファンド
／新光投信
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設定上限額：５００億円
分類　　　：追加型株式投信／バランス型
信託期間　：２０１２年６月１１日まで
手数料　　：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬　：純資産総額に対し年率０．９４５％（税込み）
（委託０．３６７５％、販売０．５２５％、受託０．０５２５％）
＊他に投資対象のユーロ円債に年０．８５％の指数手数料がかかる
信託財産留保額：０．２５％
受託銀行　：りそな信託銀行
販売会社　：新光証券
概略　　　：年２回決算、主にドイツ銀行ＡＧロンドン発行のクロッキー・グ
ローバルセクター指数に連動する仕組みのユーロ円債に投資

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