本日のファンド設定予定
- 2007年07月27日
- 株式投資・経済ニュース全般
２７日 世界高金利分散債券ファンド（愛称：ボンドクルーズ）
／野村アセットマネジメント
────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
分類 ：追加型株式投信／バランス型
投資先 ：１）高金利ソブリン マザーファンド
２）グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド
（投資比率は概ね５０％程度ずつ）
＊２）の投資先：
─ PIMCOバミューダ・グローバル・ハイ・イールド
・ファンドII─J（JPY）円建
─ PIMCOバミューダ・エマージング・ローカル・ボンド
・ファンド─J（JPY）円建
（投資比率は概ね５０％程度ずつ）
信託期間 ：無期限
手数料 ：２．１％（税込み）以内で販売会社が決める
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．３６５％（税込み）
（残高に応じ、委託０．６８２５─０．５９８３％、
販売０．６３─０．７３５％、
受託０．０５２５─０．０３１５％）
信託財産留保額：なし
投資顧問 ：ピムコジャパンリミテッド
受託銀行 ：野村信託銀行
販売会社 ：群馬銀行<8334.T>
概略 ：毎月決算、ファミリーファンド方式、為替ヘッジなし
２７日 三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
／三菱ＵＦＪ投信
────────────────────────────────────
設定上限額：５００億円
分類 ：追加型証券投信／ファンド・オブ・ファンズ
投資先 ：・ＫＢＣエコ・ウォーター・ファンド クラスＡ
（アイルランド籍オープンエンド契約型外国投信（円建て））
・日本短期債券マザーファンド（国内投信）
信託期間 ：２０１４年７月２２日まで
手数料 ：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬 ：純資産総額に対し年率１．０５％（税込み）
（委託０．２６２５％、販売０．７３５％、受託０．０５２５％）
＊他に投資先ファンドの信託報酬等がかかる。実質的な信託報酬率
は年率１．７５％程度（税込み）
信託財産留保額：０．３％
受託銀行 ：三菱ＵＦＪ信託銀行
販売会社 ：三菱ＵＦＪ証券<8615.T>
概略 ：年１回決算、投資先ファンドの外国籍ファンドは、ベルギーの運用
会社、ＫＢＣ アセット・マネジメント・リミテッド（ダブリン）が運用する
２７日＊アジア・オセアニア３資産分散ファンド（毎月分配型）
＜愛称：アジオセ３（毎月分配型）、アジオセ３（分配型）、アジオセ３＞
／アジア・オセアニア３資産分散ファンド（資産成長型）
＜愛称：アジオセ３（資産成長型）、アジオセ３（成長型）、アジオセ３＞
／大和住銀投信投資顧問
────────────────────────────────────
設定上限額：各１０００億円
分類 ：追加型株式投信／バランス型
投資先 ：・拡大アジア債券マザーファンド
・拡大アジア好配当株マザーファンド
・アジア・オセアニア・リート・マザーファンド
信託期間 ：無期限
手数料 ：３．１５％（税込み）を上限に販売会社が決める
信託報酬 ：・分配型は純資産総額に対し年率１．４０７％（税込み）
（委託０．６８２５％、販売０．６８２５％、受託０．０４２％）
・成長型は純資産総額に対し年率１．５１２％（税込み）
（委託０．７３５％、販売０．７３５％、受託０．０４２％）
信託財産留保額：なし
投資顧問 ：シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・
セキュリティーズ・エルエルシー
受託銀行 ：住友信託銀行<8403.T>
販売会社 ：関西アーバン銀行、大和証券エスエムビーシー
概略 ：分配型は毎月決算で基本資産配分は債券５０％程度、株式３５％程
度、ＲＥＩＴ１５％程度、成長型は年１回決算で基本配分は株式５０％程度、債
券３５％程度、ＲＥＩＴ１５％程度、為替ヘッジなし
記事の続きはコロ朝プレミアムで！
