週末のおさらい
- 2024年02月05日
- ニューヨーク株式市況
2023年2月5日（月） 曇りのち雪
週末のＮＹ株式
ダウ：38,654.42 +134.58 (+0.35%)(2日続伸)(サイコロ8勝4敗)(最高値更新 38,783.62)
ナスダック：15,628.95 +267.31 (+1.74%)(2日続伸)(サイコロ8勝4敗)
S&P総合500種：4,958.61 +52.42 (+1.07%)(2日続伸)(サイコロ8勝4敗)(最高値更新 4,975.29)
騰落レシオ（25日）（2/2)
ダウ 120.99（前日 126.58 直近高値 186.54 12/4 直近安値 70.00 10/5）
ナスダック 86.92 (同 89.90 直近高値 142.48 2/3 直近安値 74.69 10/5）
S&P500種 100.79（同 103.42 直近高値 165.51 12/4 直近安値 73.29 10/5）
ＣＭＥ225ドル建て：36415円（大証先物比 +295円）36120円（2/2）
ＣＭＥ225円建て：36380円（大証先物比 +260円）
大証先物（2/3 6:00現在）36400円（日中比 +280円）
日経平均（ドル建て）247.03 +1.86 (2/2 2日ぶり反発）
年初来高値 22年253.19（1/4）年初来安値 22年178.70（10/13）
（21年 288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））
米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 2/2 16：38）4.0237 +0.1322 +3.40%
（米2年国債）4.20%（2/1）直近高値 5.22%（5/18）
為替 ドル/円：1ドル＝148.348円 ユーロ/円：1ユーロ＝160.072円 ビットコイン6381.020 +1.19%
（シカゴ先物市場 円・建玉 1/30 143週連続ショート（売り越し80455）
（前週比 +9810 3週連続売り越し幅増）
欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン）7,615.54 -6.62 (-0.09%)(3日続落)
DAX指数（フランクフルト）16,918.21 +59.17 (+0.35%)(3日続落)(最高値更新 17,004.55)
CAC40種平均（パリ) 7,592.26 +3.51 (+0.05%)(3日ぶり反発)
RTSI指数（ロシア）1120.92 -3.75（-0.33%）(2日ぶり反発)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）
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VIX（恐怖指数）：13.85 -0.03 -0.22% (2/2 30以下 321日連続（2022年10/20～）
（30%以上は警戒領域 40%以上は（パニック状態）買い場になる可能性は高い）
VIX1D：12.35 -1.56 -11.21%（2/2）（1日後の株価変動率 11/28 6.74 5/23 22.50）
VXV（3ヶ月先の変動）：15.61 +0.11 +0.71%（VXV/VIX 0.89%）
スキュー指数 160.02 -0.06 （2/2 3日ぶり反落）130超 60日連続（2023年11/2～）
（直近最大12/14 162.51 最大21年6/25 170.55 23年12/14 162.51 23年5/31 158.30
20年12/24 148.27 19年12/18 150.14 18年8/13 159.03）
100がフラットの状態 100より高ければコールオプション（買う権利）よりプットオプション（売る権利）が買われてる状態
通常は100から150の範囲で推移。
Fear & Greed Index（恐怖と欲望指数 68（2/1）
0-25 Extreme Fear（リスクオフ）76-100 Extreme Greed（リスクオン）
26-50 Fear（中立からリスクオフ）51-75 Greed（中立からリスクオン）
(10以下は大底圏 85以上は総楽観で天井圏とも)
SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）：4336.73 +56.24 +1.31%（2/2 2日続伸）(最高値 4,566.56）
（1/2 4023.04 1/19 4375.65 1/26 4342.00 2/2 4336.73 2週続落）
金先物：1トロイオンス＝2054.7 -16.4
東京金先物：9705円 +32円
銅価格：3.8202 -0.0332
WTI原油：72.22 -1.60
バルチック海運指数：1407.00 +19.00 +1.37％ (2/2 2日ぶり反発）
（直近高値 42年5/23 3369.00 21年10/7 高値 5650.00 直近安値 22年8/31 965.00 安値20年5/15 393.00）
日経平均株価 36,158.02 +146.56 +0.41％（2日ぶり反発 2/2）
SQ値：36025円97銭（1/12） 32639円57銭（12/8）（12月メジャーSQ）
SQ値決定後の6日間 【●●●●●●】 0勝6敗
〇＝日経平均がSQ値を上回った日 ●＝同下回った日
SQ当日から6日間で下回った日が多いほどその後1ヵ月は下げ基調と。
ＮＴレシオ：14.24 +0.03 (2/2 3日ぶり反発）
（ 2022年 最大14.55 8/15 最低13.88 3/15
21年最大 15.66 2/25 最低 14.30 12/7 20年 最大15.21 12/30 最低 12.90 3/19）
日経平均 25日移動平均乖離：+2.8% （前営業日：+2.7%） （一般的に5％乖離がメド）
日経平均200日移動平均乖離：+11.8% （前営業日：+11.5%） （40％超危険、45%限界）
グロース250 25日移動平均乖離：+0.4%（前営業日：-0.1%）（マイナス15％超は反転アノマリー）
騰落レシオ（25日）
日経平均株価 130.40 +2.85 (2/2）
直近高値 137.95（2024年1/31）直近安値 79.21（24年1/5）最安値 40.12（20年3/16）
グロース市場 101.49 +4.88 (2/2） 久しぶりに100ポイント超
直近高値 118.54（2023年2/2） 直近安値 69.03（23年12/26）最安値 49.27（マザーズ 20年3/16）
（一般には120％以上過熱、70%以下底値圏 60%以下は買い場）
サイコロジカル（12日）：50.0% (0.0）6勝6敗（2/1）（一般には9勝以上過熱、3勝以下底値圏）
東証（2/2）年初来高値更新銘柄数 274銘柄（2023年9/4 652銘柄 600超過熱圏）（プライム市場 141銘柄）
年初来安値更新銘柄数 29銘柄（2022年10/24 518銘柄 400超底値圏）（プライム市場 10銘柄）
4/1以降の年初来高値・安値は、1/4からになりますので、増える傾向があります。（3/31までは前年からの高安です）
松井証券信用評価損益率（速報）
売り方 ▲17.712% (前日17.582%)
(21年2/17 ▲22.537%)（20年 3/16 +6.443％ 20年 6/8 ▲18.753%）
買い方 ▲3.550% (前日▲3.913%)
(21年2/10 ▲2.543%)（18年 1/23 +1.144% 20年 3/13 ▲31.239%）
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率（松井証券速報）
売り方 ▲5.58% （前日 ▲5.52%）
(22年1/25 +14.068% 21年1/14 ▲18.7694%) (20年 3/13 +14.653% 20年 6/12 ▲30.992%)
買い方 ▲16.746%（前日 ▲17.389%）
(21年1/25 ▲8.43% 22年2/24 ▲40.739%) (18年 1/24 +0.46% 20年 3/19 ▲48.775%)
信用評価損率（1/26現在）マイナス 7.60% +0.64（2週ぶり改善）
（一般的にはマイナス15%以下は大底圏、マイナス3%以上が天井圏）
裁定買い残：1兆0803億円 前週比 -3013億円 （3週ぶり減少)東証1部時価総額比 0.120％（0.5%が警戒ライン）
売り残： 994億円 前週比 + 244億円 (2週連続増加)（1/26）時価総額 8967892億円（1/30現在）
(裁定買い残は5000億円台に入って来れば、日経平均がボトムをうつことも多いとも)
大商い株価専有率：27.4%
空売り比率：40.7 (2/2）前営業日39.4 40以下 2日連続（2/1～）
(22年10/28 54.7 23年10/30 54.3 21/10/28 54.2 22/6/29 53.0 22/1/27 52.9
23/3/10 52.7 20/3/6 52.1 20/3/12 51.7 19/8/5 21/11/26 51.5)
空売り比率規制なし 7.1（2/1)
（2023年3/1 18.4 6/9 16.1 8/3 12.3 9/27 12.1 9/28 13.3
22年9/26 13.3 21年3/12 16.2 19年3/8 14.6)
（8%超が相場転換の目安 最近は10%超）
日経平均HV：16.2
日経平均VI：19.39 +0.62
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）
ＣＤＳ指数：実勢価格 56.93 -0.14
ＲＥＩＴ指数：1793.81 +19.52（5日ぶり反発 2/2）
日経平均採用銘柄 PER16.05倍 1株利益 2252.84円 (2/1 2269.15円）（高値 2023/12/20 2290.88円）
(22年1/4 2078.14円 21年1/4 1084.51円 20年1/6 1639.92円
19年1/4 1763.93円 18年1/4 1519.48円 17年1/4 1180.37円）
日経平均採用銘柄 PBR1.41倍（2/2）
単純平均（東証プライム全銘柄）2971.08円 +12.80円
（23年末2827.17円 プライム初日4/4 2184.51円 東証1部最終日 2266.24円）
（21年末 2390.86円 20年末 2341.19円 19年末 2327.02円 18年末 2077.20円 17年末2946.13円）
東証名証二市場総合投資部門別売買動向(週間)過去5週（1月第4週）〇買い越し●売り越し
海外 ●〇〇〇〇（4週連続買い越し）（＋4105億円）
個人 ●●●●〇（7週ぶり買い越し）（＋2946億円）
信託銀行●〇●●●（3週連続売り越し）（▲3692億円）（2/1発表）
投資部門別売買動向(二市場+先物 週間)過去5週（1月第4週）〇買い越し●売り越し
海外 〇●〇〇●（3週ぶり売り越し）（▲5745億円）
個人 ●●●●〇（7週ぶり買い越し）（＋4004億円）（2/1発表）
東証スタンダード部門主体別売買動向(週間)過去5週（1月第4週）〇買い越し●売り越し
海外 〇●〇〇〇（3週連続買い越し）（＋18億円）
個人 ●〇●●〇（3週ぶり買い越し）（＋75億円）（2/1発表）
東証グロース投資部門別売買動向(週間)過去5週（1月第4週）〇買い越し●売り越し
海外 〇●●●〇（4週ぶり買い越し）（＋32億円）
個人 ●〇〇〇●（4週ぶり売り越し）（▲25億円）（2/1発表）
東証名証二市場総合投資部門別売買動向（月間）過去5ヶ月（12月まで）〇買い越し●売り越し
海外 ●●〇〇●（3ヶ月ぶり売り越し）（＋4945億円）
個人 ●〇〇●●（2ヶ月連続売り越し）（▲4041億円）（1/10発表）
昭和99年 ニッポン反転 『解き放て』
私たちが考える反転の課題 野心をもとう 若者に投資をしよう
国が過保護 年功序列で安泰の文化（2024日経新聞元旦の見出し)
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