週末のおさらい

2024年4月8日（月）　曇り夕方から雨　（新月4/9） 水星の逆行　4/2～4/25

週末のＮＹ株式 　
ダウ：38,904.04　+307.06　(+0.80%)(5日ぶり反発)(サイコロ5勝7敗)
ナスダック： 16,248.52　+199.43　(+1.24%)(2日ぶり反発）(サイコロ7勝5敗)
S&P総合500種：5,204.34　+57.13　(+1.11%)（2日ぶり反発)(サイコロ6勝6敗)

騰落レシオ（26日）（4/5)　
ダウ　102.44（前日 97.62　直近高値　186.54　12/4　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　94.73 (同 95.92　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　115.52（同 113.83　直近高値　165.51　12/4　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：39370円（大証先物比 +390円）38980円（4/5）
ＣＭＥ225円建て：39335円（大証先物比 +355円）

大証先物（4/6　6:00現在）39300円（日中比 +320円）

日経平均（ドル建て）257.99 -4.33 (4/5　2日ぶり反落）
年初来高値　24年　270.36（3/21）　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 4/5 17：36）4.3976　+0.0822　+1.90%
（米2年国債）4.75%（4/5）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝151.609円　ユーロ/円：1ユーロ＝164.321円 ビットコイン10280.000　+0.08%

シカゴ先物市場　円・建玉　4/2　151週連続ショート（売り越し143230）
（前週比　+14124　3週連続売り越し幅増加）売り越し建玉最高水準（4/2　143230）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン）7,911.16　-64.73　(-0.81%)(3日ぶり反落)
DAX指数（フランクフルト）18,175.04　-228.09　(-1.24%)(3日ぶり反落)
CAC40種平均（パリ) 8,061.31　-90.24　(-1.11%)(2日続落)　
RTSI指数（ロシア）1156.92　-6.84（-0.59%）(6日ぶり反落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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VIX（恐怖指数）：16.03　-0.32 (-1.96%) (4/4 30以下　67日連続（2022年10/20～）
（30%以上は警戒領域　40%以上は（パニック状態）買い場になる可能性は高い）
VIX1D：16.73　+7.30　+77.41%（4/4）（1日後の株価変動率　11/28　6.74　5/23　22.50）
VXV（3ヶ月先の変動）：17.18　+0.02　+0.12%（VXV/VIX　0.93%）

スキュー指数　142.64　+0.15（4/5 2日続伸）130超　102日連続（2023年11/2～）
（直近最大2/14　170.52　最大21年6/25　170.55　23年12/14　162.51　23年5/31　158.30
20年12/24　148.27　19年12/18　150.14　18年8/13　159.03）
100がフラットの状態　100より高ければコールオプション（買う権利）よりプットオプション（売る権利）が買われてる状態
通常は100から150の範囲で推移。

Fear & Greed Index（恐怖と欲望指数 61（4/5）
0-25　Extreme Fear（リスクオフ）76-100　Extreme Greed（リ、スクオン）
26-50　Fear（中立からリスクオフ）51-75　Greed（中立からリスクオン）
(10以下は大底圏　85以上は総楽観で天井圏とも)　
　
SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）：4819.13　+63.06　+1.33%（4/5 2日ぶり反発）
(最高値　5,217.83）（1/2 4023.04　3/28　4905.21　4/5　4819.13　2週ぶり反落）

金先物：1トロイオンス＝2349.1　+40.6
東京金先物：11353円　+274円
銅価格：4.2405　-0.0085
WTI原油：86.73　+0.14
バルチック海運指数：1628.00 -41.00 -2.46％ (4/5　12日続落）
（直近高値　42年5/23　3369.00　21年10/7　高値　5650.00　直近安値　22年8/31　965.00 安値20年5/15　393.00）

日経平均株価　 39,773.14 +321.29 +0.81％（2日ぶり反発　4/4）
SQ値：39863円92銭（3/8）　32639円57銭（12/8）（12月メジャーSQ）
SQ値決定後の6日間　【●●●●●●】　0勝6敗
〇＝日経平均がSQ値を上回った日　●＝同下回った日
SQ当日から6日間で下回った日が多いほどその後1ヵ月は下げ基調と。

ＮＴレシオ：14.43　-0.13　(4/5　3日続落）
（2024年　最大14.66　2/16　　22年　最大14.55　8/15　最低13.88　3/15　
21年最大　15.66　2/25　最低　14.30　12/7　20年　最大15.21　12/30　最低　12.90　3/19）

日経平均 25日移動平均乖離：-2.0% （前営業日：-0.06%） （一般的に5％乖離がメド）
日経平均200日移動平均乖離：+13.9% （前営業日：+16.3%） （40％超危険、45%限界）
グロース250 25日移動平均乖離：-6.8%（前営業日：-6.5%）（マイナス15％超は反転アノマリー）

騰落レシオ（25日）
日経平均株価　107.72　-1.11　(4/5）
直近高値 137.95（2024年1/31）直近安値　79.21（24年1/5）最安値　40.12（20年3/16）

グロース市場　74.61　+0.36 (4/5）
直近高値 118.54（2023年2/2） 直近安値　69.03（23年12/26）最安値　49.27（マザーズ　20年3/16）
　（一般には120％以上過熱、70%以下底値圏 60%以下は買い場）

サイコロジカル（12日）：50.0% (-8.3）6勝5敗（4/5）（一般には9勝以上過熱、3勝以下底値圏）

東証（4/5）
年初来高値更新銘柄数　84銘柄（2023年9/4 652銘柄 600超過熱圏）（プライム市場 38銘柄）
年初来安値更新銘柄数　296銘柄（2022年10/24　518銘柄 400超底値圏）（プライム市場 122銘柄）
4/1以降の年初来高値・安値は、1/4からになりますので、増える傾向があります。
（3/31までは前年からの高安です）

松井証券信用評価損益率（速報）
売り方　▲20.352% (前日▲20.348%) （24年3/6　▲22.126%）
(21年2/17　▲22.537%)（20年 3/16 +6.443％ 20年 6/8　▲18.753%）
買い方　▲5.301% (前日▲4.463%)（24年3/6　+0.531%）
(21年2/10　▲2.543%)（18年 1/23 +1.144% 20年 3/13　▲31.239%）

グロース銘柄ネットストック信用評価損益率（松井証券速報）
売り方 ▲14.039% （前日　▲13.628%）（24年3/5　▲17.772%）
(22年1/25 +14.068% 21年1/14　▲18.7694%) (20年 3/13 +14.653% 20年 6/12 ▲30.992%)
買い方　▲18.248%（前日 ▲18.901%）（24年3/6　▲8.74%）
(21年1/25　▲8.43%　22年2/24　▲40.739%) (18年 1/24 +0.46% 20年 3/19 ▲48.775%)
　
信用評価損率（3/29現在）マイナス 3.54%　-0.99（2週ぶり悪化）
（一般的にはマイナス15%以下は大底圏、マイナス3%以上が天井圏）

裁定買い残： 2兆5488億円 前週比 +2685億円 （3週連続増加)
売り残：　5611億円 前週比 + 568億円 (4週連続増加)（3/29）
(裁定買い残は5000億円台に入って来れば、日経平均がボトムをうつことも多いとも)

東証1部時価総額比 0.267％（0.5%が警戒ライン）時価総額　9556939億円（4/3現在）

大商い株価専有率：37.9%　

空売り比率：43.9　(4/5）前営業日 37.6 40超　2日ぶり（4/5～）
(22年10/28 54.7　23年10/30 54.3 21/10/28　54.2　22/6/29　53.0　22/1/27　52.9　
23/3/10　52.7　20/3/6 52.1 20/3/12 51.7 19/8/5　21/11/26 51.5)

空売り比率規制なし　9.6（4/5)
（2023年3/1　18.4　6/9　16.1　8/3 12.3 9/27 12.1 9/28 13.3
22年9/26　13.3　21年3/12　16.2　19年3/8 14.6)
（8%超が相場転換の目安　最近は10%超）

日経平均HV：19.0
日経平均VI：21.48　+1.94
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

ＣＤＳ指数：実勢価格　48.46　+0.21

ＲＥＩＴ指数：1753.79　-9.65（2日ぶり反落　4/5）

日経平均採用銘柄　PER 16.76倍 1株利益　2326.50円 (4/4　2342.35円）（高値　2024/3/4 2387.45円）
(22年1/4　2078.14円　21年1/4　1084.51円　20年1/6　1639.92円　
19年1/4　1763.93円　18年1/4　1519.48円 17年1/4　1180.37円）

日経平均採用銘柄　PBR 1.52倍（4/5）

単純平均（東証プライム全銘柄）2920.21円　-26.06円
（23年末2827.17円　プライム初日4/4　2296.04円　東証1部最終日　2266.24円）
（21年末　2390.86円　20年末　2341.19円　19年末　2327.02円　18年末　2077.20円　17年末2946.13円）

東証名証二市場総合投資部門別売買動向(週間)過去5週（3月第4週）〇買い越し●売り越し
海外　　〇〇●〇●（2週ぶり売り越し）（▲2126億円）
個人　　●〇〇●〇（3週ぶり買い越し）（＋4439億円）
信託銀行●●●●●（12週連続売り越し）（▲5555億円）（4/4発表）

投資部門別売買動向(二市場+先物　週間)過去5週（3月第4週）〇買い越し●売り越し
海外　　●〇〇●〇●（2週ぶり売り越し）（▲1兆1807億円）
個人　　●●〇〇●〇（3週ぶり買い越し）（＋3916円）（4/4発表）

東証スタンダード部門主体別売買動向(週間)過去5週（3月第4週）〇買い越し●売り越し
海外　　〇〇●〇●（2週ぶり売り買い越し）（▲52億円）
個人　　●●〇●〇（2週ぶり買い越し）（＋35億円）（4/4発表）

東証グロース投資部門別売買動向(週間)過去1875週（3月第4週）〇買い越し●売り越し
海外　　●●●●●（6週連続売り越し）（▲242億円）　
個人　　〇〇〇〇〇（6週連続買い越し）（＋288億円）（4/4発表）

東証名証二市場総合投資部門別売買動向（月間）過去5ヶ月（3月まで）〇買い越し●売り越し
海外　〇●〇〇●（3ヶ月ぶり売り越し）（▲277億円）
個人　●●●●〇（5ヶ月ぶり売り越し）（＋3928億円）（4/4発表）

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